期权知识星球
专业期权门户

期货开仓和期权开仓都有哪些实用的小技巧?期货什么时候进行锁仓?

50etf期权扫码开户 衍生财经提供期权0门槛开户服务,可同时交易50ETF和300ETF期权; 百分之百进入上海证券交易所,券商交割单可查,请放心交易。请添加主编微信:18620623794(申请手续费优惠)

在期权交易中,有很多策略,每种策略对应一个不同的趋势市场。在期权交易中,一个策略如果运用得当也是非常有效的。那么,期权开仓期货开仓有哪些实用的小技巧和策略能够帮助投资者呢?一起看看吧。期货开仓和期权开仓都有哪些实用的小技巧?期货什么时候进行锁仓?

一、合成期货空头是什么?

如果一个投资者卖出一个看涨期权,以相同的执行价格买入一个看跌期权,他将建立与持有一只卖空股票相同的策略。这种头寸被称为合成期货空头。

合成期货空头的应用是股市有重大坏消息,预计未来股价大幅下跌,即强烈看跌。

合成期货空头的要点:最大亏损没有下限,而最大盈利=期权行权价格+净权利金。

比如股票X的交易价格是50元;此时,两个选项的价格如下:

12月到期的50元股票X的看跌期权(X看跌12月50日)溢价为400元;

12月到期的50元股票X执行价的看涨期权(50年12月购买的X)为500元。

如果投资者做空标的股票,想以50元的价格卖出该股票,即他有空头头寸,可以考虑采用灵活的方法,即卖出一个行权价为50元的看涨期权X  12月到期的股票(X买入12月50),买入一个行权价为50元的看跌期权X  12月到期的股票(X卖出12月50)。

当期权到期时,任何价格的期权策略都会比卖出期货合约多100元。所以“合成”卖出期货合约和卖出期货合约的潜在损益几乎是一样的。

二、投资者为什么选择合成期权空头?

投资者之所以使用合成期货空头而不是直接证券借贷卖出股票,原因很简单,就是合成持仓所需的投资远小于证券借贷卖出股票所需的投资。因为合成期权空头的投资资金少,价格变动后收益差不多。所以合成期货空头的杠杆会更大,一旦盈利,回报率会很高。期货开仓和期权开仓都有哪些实用的小技巧?期货什么时候进行锁仓?

三、告诉你怎么锁定期货头寸

期货应该如何锁定?一般来说,锁定头寸的概念是指期货投资者与所选头寸相等但相反的头寸。投资者决定加仓后,无论期货价格如何变化,都不会造成任何损失或盈利。

一、长多锁仓

在主要上升趋势中,我们应该持有多头头寸。但是,市场是波动的,市场不会直线上升。在主涨趋势的上轨区域,可以建立同一个空头仓位,锁定多仓位利润,避免二次折返趋势的调整。回调结束后,空头头寸平仓,原有的长期多空头寸继续持有。

二、长空锁仓

在主要下跌趋势中,我们应该持有长期空头头寸。在下跌通道的下轨区域,可以建立一个等价的短期多头仓位,锁定空头仓位利润。短期反弹后,多头平仓,空头继续长期持有。

三、震荡锁仓

判断震荡行情的一个简单方法就是看均线系统的排列。如果均线系统不清晰,可以定义为震荡行情。在市场波动的情况下,也可以锁仓。如果箱底有多头仓位,当大盘到达箱顶时,可以打开等量的空头仓位锁定原来的多仓盈利。如果顶部有空头仓位,当大盘到达底部时,可以打开等量的仓位锁定原来的空头仓位盈利。震荡行情的锁仓操作次数应该够了,大盘不会无止境的横盘。趋势明朗了,及时解锁。

四、隔夜锁仓

国内商品期货市场每天交易四小时,没有电子市场。由于一夜之间受到外部市场的影响,经常出现缺口和大起大落。当趋势无法确定时,可以通过锁仓操作锁定利润和风险。外盘走势清晰的时候,保持正向趋势仓,适时关闭反向趋势仓。目前郑州品种受外盘影响较小。

期货不仅有多头机制,也有空头机制。正确使用锁仓技巧,可以在锁定利润的同时规避风险,值得研究。

以上是小编对投资者如何锁定期货头寸的建议,以上四点是可以实际操作且有效的。如果投资者需要了解更多的金融知识,他们可以关注衍生财经网。
期货开仓和期权开仓都有哪些实用的小技巧?期货什么时候进行锁仓?

期权和期货是衍生自市场的金融工具,交易方式有很多相似之处。无论是期权交易还是期货交易,开仓都是至关重要的一步。只有建好仓位才能在下一笔交易中获利。如果第一步出了问题,以后还会跟着出问题。那么就一起看看期权开仓和期货开仓都有哪些实用的小技巧吧。

四、期权开仓和期货开仓实用技巧

一、根据行情判断建仓

这是很多投资者使用的方法。如果他们觉得后续行情好,可以进行期权开仓或期货开仓。如果他们不看好后续市场,可以选择观望,不进行期权开仓或期货开仓。一般情况下可以利用股票软件中的均线来判断市场中仓位方向,一般投资者也需要了解画线技术的知识来判断支撑位和阻力位。

二、分批建仓

分批建仓是开仓最基本的原则。无论是期权交易还是期货交易,都禁止一个鸡蛋放在同一个篮子里,这样不仅风险大,而且投资成本高。分批开仓时,需要在市场走势相对稳定的情况下分批开仓,在突发的市场情况下不可能分批开仓。分批进行期权开仓和期货开仓可以有效降低投资成本,稀释成本。

三、根据大盘行情来进行建仓

期权和期货的市场走势在本质上与更广阔市场的市场走势基本一致。当股价下跌时,投资者可以适当进行期权开仓或期货开仓。当股价上涨时,投资者可以减少头寸以规避风险。

四、将资金等分建仓

其实这个很好理解,就是把投入的资金分成几部分,当期权开仓或者期货开仓的时候我们可以平等介入,不管是盈利还是有机会补仓的时候。

以上介绍的技巧是期权开仓和期货开仓中最常用、最实用的,希望能对投资者起到帮助。如果想了解更多50ETF期权,可以关注衍生财经网带来的内容。

赞(0) 联系我们
版权声明:期权知识星球经进行授权
文章名称:《期货开仓和期权开仓都有哪些实用的小技巧?期货什么时候进行锁仓?》
文章链接:http://0371-china.cn/1060.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。
分享到: 更多 (0)
50etf期权扫码开户

评论专区 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

联系我们

支付宝扫一扫打赏