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50ETF期权杠杆的区别在哪?如何在期权交易中善用期权的高杠杆?

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很多投资者被50ETF期权吸引,但要想做好投资,就要学会投资中的盈利原则。尤其是最近流行的50ETF期权投资,吸引了很多投资者的关注。那么,50ETF期权交易中如何利用好杠杆呢?小编给大家列出了以下的建议。

一、期权交易中如何利用好期权的高杠杆

1.控制持仓比例的主要参考因素是资本规模和市场区间的调整比例。基本上一次开盘持仓比例不超过3级,最高持仓5级。

2.设定止损和获利目标的主要参考因素是资本规模和风险偏好程度。不同运营模式下的止损和获利目标不同,一般设定在20%和50%。

3.牢记“致富”和追求“长流水”是追求期权高杠杆均衡市场过程中最重要的基础之一。

心态平衡是指无论是分析市场还是期权交易,都能保持客观冷静有原则的理性状态,只有这样才能真正享受期权市场大起大落中高杠杆带来的好处,避免因为心态失衡而陷入各种市场陷阱。

这些是小编带给你的,关于如何在50ETF期权交易中充分利用杠杆的技巧,想了解更多50ETF期权投资技巧,请关注衍生财经网。想开一个没有门槛的账户,请咨询信息和客服。

投资者熟悉期权交易产品的杠杆作用,即可以用少量资金交易大量资产,因此投资者可以获得更高的回报,想必这是投资者非常喜欢的一个特点。

二、如何计算期权杠杆

根据定义的期权杠杆计算方法:

期权杠杆=期权价格变动范围/现货价格变动范围

=(期权价格变化/期权价格)/(现货价格变化/现货价格)

=现货价格/期权价格*delta

以上是针对期权买方的,卖方的杠杆会小很多,因为卖方需要支付定金。

三、期权杠杆的特性有哪些?

1.期权虚值越高,杠杆越大;期权越真实,杠杆越小。

2.期权杠杆是动态的。

3.在相同条件下,期权杠杆率随着剩余时间的减少而逐渐增加。

4.随着剩余时间的减少,期权杠杆率的变化逐渐加快。

四、期权杠杆和期货杠杆的区别有哪些?

期货的高杠杆是通过低保证金实现的,价格本身波动很小,需要追加保证金,风险是巨大的损失。

期权的高杠杆是通过金价走低实现的,价格本身波动较大,短期空间机会相对较多。而且期权购买者最多只会损失购买期权合同的成本,不会造成更多的损失。

期权投资者要知道,期权越真实,杠杆就越小,杠杆就越虚拟。至于卖方,杠杆效应会大大降低,一般不会超过期货的两倍。高杠杆不代表高风险,风险与投资者的交易方式和习惯有关。

50ETF期权是一些想“大而小”的投资者的最佳选择之一,因为它有自己的杠杆。但是,与股票和基金不同,期权的杠杆是不同的。

50ETF期权杠杆的区别在哪?如何在期权交易中善用期权的高杠杆?

五、50ETF期权杠杆不一样的地方在哪?

期权交易市场就像一个摇摆的钟摆,影响着投资者的情绪。而融资融券、分级基金等杠杆工具加长了摆锤的长度放大了期权交易市场波动的影响。

如上图所示,当市场向右波动,估值修复上涨10%时,使用双重杠杆的投资者可以走得比市场更远。牛市过程中,数万亿融资资金受益于“向右摆动,利润翻倍”的大好时机,善用杠杆的投资者获利颇丰。

但钟摆不可能无止境地向右,总有向左的时候。意想不到的“二合一风暴”下,杠杆的杀伤力再次显现。

例如,中信证券在两天内下跌了18.90%,使用双重杠杆的投资者在短短两天内遭受了近四次跌停损失。

更激进的投资者,如果他们使用5倍于在线融资平台的期权杠杆,即使在昨天开盘时,也面临着被迫的命运。100元的初始保证金只有5.5元。

这不是最坏的情况。无论是券商融资还是网上资金配置,“加强平衡”的风险控制措施在极端市场条件下难以奏效,投资者陷入债务而非投资。

其次,期权的杠杆并非简单的2倍、5倍,而是随着行权价与标的物市价间的对比而变化。

假设苹果(AAPL)在到期日以100美元开盘,两个看涨期权的行权价格分别为0美元和100美元。

根据期权定价理论,行权价为0的期权的价值等于苹果的股价,期权和股价的走势应该是一致的。这个时候买期权和买股票没有区别,杠杆是1。

期权行权价为100美元的期权开盘价为1美元。之后,如果苹果股价收盘上涨5%至105美元,期权价格将上涨至5美元,涨幅为400%,期权杠杆率为80倍。

当股价上涨10%至110美元时,期权价格将上涨至10美元,涨幅为900%,期权杠杆率再次变为90倍。

除了追随“越是价内,杠杆越小;越是价外,杠杆越大”的规律外,之外,“以小扩张”的真正效果要到最后一刻才会显现。

虽然有一些其次,期权100%的亏损下限也与众不同。股价归零的例子,但毕竟是少数。投资者一生中很少遇到几次雷曼公司破产的情况。

然而,期权价格归零是非常常见的:同一标的的看涨期权和看跌期权在不同的方向下注。在到期日来临时自然会到“你死我活”的地步,一个价格必须归零。

50ETF期权杠杆的区别在哪?如何在期权交易中善用期权的高杠杆?

在上述苹果期权交易的例子中,如果一个投资者以100美元的执行价格买入一个看跌期权,那么无论苹果股票涨到105美元还是110美元,他手中的期权都会变成废纸。

更何况期权变成废纸的时候,也不需要题材大幅波动。在上述行权价为100美元的看涨期权例子中,苹果的股价仅下跌1美分,至99.99美元。

投资者手中的看涨期权也将毫无价值:下跌0.01%将导致100%的损失。

无论最后,期权作为杠杆载体的成本更低通过什么渠道释放杠杆,投资者总是面临着利率成本的问题,券商融资利率多为8.60%。

这就是50ETF期权杠杆的区别,衍生财经网支持投资者零门槛开户,期权交易资金有安全保障,详情可在线资讯客服了解。

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