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上证50ETF期权风险大不大?

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目前,上证50ETF期权是一种非常受欢迎的投资品种,很多50ETF期权投资新手都想投资上证50ETF期权。但是因为没有交易经验,一直在犹豫。那么上证50ETF期权的风险大吗?期权投资新手入门难不难以及各种期权投资新手会遇到的问题解答。

上证50ETF期权风险大不大?期权投资新手会遇到的问题解答

一、上证50ETF期权投资新手入门难不难?

其实上证50ETF期权入门并不是很难,但是想要掌握并成为大师,还是需要付出很大的精力。期权投资新手前期肯定会犯一些错误。对于初学者来说,首先要了解基本概念,阅读基础书籍进行基本了解,然后可以用软件进行模拟交易进行深入了解。循序渐进后可以小仓下单,等到有稳定的盈利模式再开始不同的策略。

期权交易有三个基本方向——方向、时间、波动率,从投资者那里转移过来的应该对方向有更好的了解,尤其是长期做蓝筹股的,更能判断50ETF的走势。另外两个方向可以不断练习熟悉,可以通过选项策略来抵消。

二、上证50ETF期权投资风险如何?

对于上证50ETF期权的初始投资,风险确实比较大,你下的单不盈利也是正常的。开始玩的时候亏本金很正常,卖家具有收益有限,风险无限的特点。因此,在开立期权账户时,需要签署许多风险披露文件和协议。

期权投资新手要了解到尽量少选择做卖家,大多从买家开始,买家最大的损失就是投入的权利金。是理性投资者不会一次在期权上投入太多本金吧?可以投资的金额只有他金融资产的1-5%,小家庭最高10-20%。单笔亏损不会对个人金融资产造成太大影响。如果你赚了一次,你可能会得到一大笔利润。

对卖方来说,理论上风险是无限的,最大损失未知。但是你下单后,除了实时做标记和设立止损盈利,当你风险太高的时候经纪人会打电话给你加保证金或者减仓。如果不减仓,会给你很强的余额,强的时候损失一般不会超过本金的3%。卖方比买方有高得多的安全缓冲,有时间价值的保护,获利的可能性更大。

上证50ETF期权风险大不大?期权投资新手会遇到的问题解答

三、50ETF期权投资新手常见问题:期权买方不平仓,到期时盈亏如何?

首先我们来看一下看涨期权到期时的买方盈亏图:我们先找到黑线代表的水平线,箭头代表50ETF的上涨方向,越往右表示50ETF越高。你不妨把这条黑线当成保本线。这条水平黑线的上部是盈利区,下部是亏损区。那么图中红线和黑色横线的交点就是盈亏平衡点。

我们在期权交易中基本可以得出这样一个结论:

第一,50ETF到期越低,看跌期权买家赚的越多

第二,最大损失有限,最多所有权利金;但潜在的最大利润是有限的,50ETF的目标接近0时,就接近最大。

四、50ETF期权投资新手常见问题:为什么要看大涨和大跌?

期权投资新手常见问题中有一点经常被提起,这就是所谓的“见大涨买大认购,见大跌买大放”。那么为什么要看大起大落呢?这是因为期权的价格等于内在价值加上时间价值。

对于期权的买家来说,从开仓的那一刻起,他就面临着每分每秒时间价值的衰减。因此,如果内在价值的上升不能抵消时间价值的损失,那么期权的价格总体上还是会下跌。

这就像一个有两个进水口和出水口的游泳池,一个出水口总是在排水,所以只有当另一个出水口的水量超过出水口排出的水量时,游泳池里的水面才能上升。

因此,当市场大幅上涨或下跌时,认购或看跌内在价值的上涨一般可以超过时间价值的下跌,这将大大增加期权购买者的胜方。所以我们常说,买家要看涨跌剧烈。

上证50ETF期权风险大不大?期权投资新手会遇到的问题解答

五、50ETF期权投资新手常见问题:什么样的人适合做买方?

首先,希望投资动机小的投资者可以考虑适当购买一些期权,利用一定的杠杆获得预期收益;其次,资金不充裕的投资者做买家比做卖家更合适。

因为期权卖方需要每天标记行情,支付保证金,如果标的走势与预期相反,就会面临补足保证金的资金压力,但买方不需要面对这些压力,只需要在一开始支付合适的费用,整个投资过程中的资金配置风险是可以控制的。

六、50ETF期权投资新手要了解的误区

1.投资者喜欢大量购买便宜的合约

一些新投资者听说,在于是大量买入虚值和重度虚值的期权,当标的有大涨或大跌时,方向正确的期权上涨起来非常快。期权市场的前一天,期权的虚拟价值合约增加了100倍

但是,如果期权市场有横向趋势,波动性将迅速下降,若标的走势和持仓方向相反,则虚值期权更容易归零,投资者失去全部的权利金的可能性会很大。

2.投资者的仓位构成不合理

如果所有投资者的仓位都持有一个单一的期权合约,投资者的资金会有很大的波动风险,因为期权市场的波动比较大,日内平均变动50%,投资者的资金会有50%的盈亏,对于一般人来说是难以承受的。

在期权交易中,投资者应该在投资者前给自己制定好投资计划,给自己设定好止盈止损位,和投资者不应该放弃,以便在期权交易中获得合理的利润。

3.持仓的经验总结

当投资者选择持有期权投资头寸时,一定要注意持仓的时间,要在知道持仓时间越长,盈利的概率越低,还有在选择合约的时候,一定要注意合约的到期时间。

投资者要想在期权投资中获利,就必须学习期权的知识,然后通过交易来增加自己的感受。此外,无论投资者采取何种期权策略,都离不开市场的判断和分析以及风险的控制。

如果投资者们还想要了解更多关于期权、期货知识和股票等知识的话,可以密切关注衍生财经小编团队。

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文章名称:《上证50ETF期权风险大不大?》
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