衍生财经网站
专业期权门户

50ETF认购期权为什么这么被投资者喜爱?

50etf期权扫码开户 衍生财经提供期权0门槛开户服务,可同时交易50ETF和300ETF期权; 百分之百进入上海证券交易所,券商交割单可查,请放心交易。请添加主编微信:18620623794(申请手续费优惠)

在期权市场,很多投资者现在都喜欢买认购期权。这就是为什么,因为认购期权的损失是有限的但收益是无限的,这也是很多投资者选择它的原因之一。看起来很诱人。买入认购期权的成功与否,主要取决于投资者是否有能力选择标的(股票、股指等)。)哪个会涨跌,以及这个选择的时机。接下来,和衍生财经小编一起看看具体内容!

50ETF认购期权为什么这么被投资者喜爱?!

一、50ETF认购期权技巧之选择合约

购买认购期权最大的吸引力在于,它们为投资者提供了巨大的杠杆作用。即使标的股票价格只小幅上涨,投资者也有可能实现很大比例的利润。

当投资者购买认购期权时,一方面他可以将风险保持在一个固定的数字上,另一方面,他为自己的潜在利润提供了机会。即投资者购买认购期权,风险是有限的,收益是无限的。

到期时,只要投资者持有的标的股票价格高于行权价格和特许权使用费之和,投资者就可以获利。而且股价涨得越高,利润越多,潜在的收益是无限的;如果到期日的股价低于行权价,期权持有人通常不选择行权,也没有行权义务,那么最大的损失就是提成费。

例如,股票x的价格为48元,执行价格为50元12月份到期的x股票的认购期权(X购12月50)的销售价格为3元。因此,只要有300元的投资,投资者就可以买入该认购期权。

在该认购期权 12月份到期时,如果股票x的价格上涨10元,这时该认购期权的销售价格就为8元即价值为800元。

这里可以看到,投资者购买认购期权只需要300元,远远低于购买一手股票所需的本金,购买一手股票需要4800元(48×100)。

投资者购买认购期权的利润为800-300=500元,利润率为(500=300) x100%=167%。

投资者购买股票的利润率为(10-48) x100%=20.8%。

50ETF认购期权为什么这么被投资者喜爱?!

所以这里可以看到,认购期权的持有者可以提高价格刚刚超过20%,认购期权可以获得167%的利润。这就是为什么投资者喜欢买认购期权,也就是杠杆的力量。

如果股票X的价格低于期权到期时的50元,投资者的损失为300元,即损失为100%。另外,不管X股价格跌多深,投资者最大的损失是300元,相对于收益来说是一个小数目。

提醒:由于认购期权的杠杆较大, 所以投资者不应该将较多的资金用于买入认购期权,一般不超过投资资金的15%

二、50ETF认购期权作用之流动性

选择期权需要考虑很多重要因素,其中最重要的是流动性的增加或减少。流动性越低,冲击成本越高。尤其是资本较大的投资者,应尽量避免选择流动性较差的期权合约。

你可以根据未平仓合约的数量来判断一个合约的流动性。一般来说,你持仓越多,市场深度越深,流动性越好。

三、50ETF认购期权作用之杠杆

期权以杠杆作用著称,这也是很多人选择期权的原因之一。与融资融券和期货不同,期权的杠杆作用受到许多因素的影响,如基础股票价格、剩余期限、波动性等。在参与期权交易尤其是定向杠杆交易之前,投资者要了解期权的杠杆属性,熟悉的投资者要逐步学会估计期权的实际杠杆水平。

期权价值对标的股票价格的波动是通过杠杆反映的,即当标的股票价格上涨%时,期权价格上涨几个百分点。根据定义,期权的杠杆可以计算如下:

杠杆=标的股票价格/期权价格*Delta

期权的杠杆随着标的股票的价格而变化

认购期权的价内外程度= (标的价格/执行价格式-1) x100%

在相同条件下,虚期权的杠杆高于平期权和实物期权。如果剩余期限只有一个月,波动率为30%的认购期权的杠杆约为15倍。

50ETF认购期权为什么这么被投资者喜爱?!

四、50ETF认购期权怎么交易之买入认购期权

正如上面衍生财经小编也说的,认购期权合约只能根据分析和预测来决定,也是战略性的。比如,当投资者判断期权价格会上涨,但又不想承担过高的风险时,投资者可以选择购买温和的实物期权合约。但是,实物期权合同的溢价会更高,但其风险会大大降低。

当投资者分析预测期权价格将快速上涨时,如果想通过期权本身的杠杆作用增加上涨带来的利润,可以选择以虚拟价值启动买入认购期权进行交易。具有虚拟价值的期权合约所支付的溢价成本低,但其潜在利润很高,只要判断正确,就可以获得大量利润。

许多期权投资者都知道认购期权是一种损失有限、利润无限的交易方法。它的优势很明显,就是亏损可控,杠杆高。但其缺点是其时间价值会随着到期日的推进而减少,越接近到期日,损失越快。到期日之后会开始再次买入进行资金配置。

五、50ETF买认购期权的情况:

1.行权:

投资期权时,当期权的增加超过执行价时,投资者可以行使认购期权的权利,以较低的指定价格购买标的股票,然后以较高的标的价格出售投资者持有的标的股票,从而获得价差收入。

2.平仓:

投资期权时,当期权价格上涨时,相应期权的溢价也会随之上涨。投资者有两个选择。一种是卖出他们持有的期权合约,从而从溢价价差中获取收益。

3.放弃行权:

还有最后一种可能,当期权价格下跌时,投资者不仅可以通过平仓来减少溢价造成的损失,还可以放弃行权,在期权合约到期后损失溢价。

以上就是小编关于50ETF期权50ETF认购期权为什么这么被投资者喜爱分享,当然关于期权还有更多其他的内容问题可以随时与我们衍生财经小编团队进行沟通。

赞(0) 联系我们
版权声明:衍生财经进行授权
文章名称:《50ETF认购期权为什么这么被投资者喜爱?》
文章链接:http://0371-china.cn/2014.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。
分享到: 更多 (0)
50etf期权扫码开户

评论专区 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

联系我们

支付宝扫一扫打赏