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带投资新手了解期权末日轮究竟是怎样的内容?

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50ETF期权每个月的第四个周三是行权日和当月合约的最后交易日,在以前的到期前三天,有时候出现过日内涨幅过10倍、几十倍甚至192倍的期权,很多人被期权的高倍数所吸引,甚至义无反顾的冲进来。我们羡慕末日轮的高倍数,但我们也要知其所以然。

一、50ETF期权末日轮需要有巨大行情的配合

能有高倍数的期权,必然要伴随着标的的大幅波动,一般来说,当日2%以上的波动才足以让期权翻番或好几倍,而这样的行情在50ETF里平常就不太多件,再精确踩点到行权日前的最后三天更加少见。2017年以来,这样的次数出现的并不会太多。

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二、50ETF期权末日轮要注意时间价值和波动率

对于快到期期权来说,买方的敌人是时间,时间的流失总是确定的,在最后几天,时间没过一分钟而标的还没有大的波动,买方的心理是焦灼的。仿佛一场球赛进行到了80分钟,我方还没有掌握足球的控制权,这是非常着急的。

波动率不管之前多么花哨,多么高,在到期日前都化作时间价值归零,而若是前期波动率太高,期权价格就会很贵,盈亏比不合适。

三、50ETF期权末日轮需要巨大的持仓量

截止周一,认购2950的持仓量还有20多万张,3000购的持仓量还有30多万张,他们之前的走势是一路向下的 ,这就类似一一个漫长下跌的股票,上方全是套牢盘,这个期权想要价格上有突破,必须要标的带量突破,很多的义务方止损和买方加仓,而认购的义务方和认沽的义务方是不同的,且义务方会有更多的对冲方式来操作,并不一定急着止损。

四、50ETF期权末日轮要注意投入资金

50ETF期权末日轮要注意我们被数倍甚至上百倍的期权末日轮所吸引,但是实际上,你敢于下多少仓位去买呢,1万元?10万元?100万元?说一万元翻十倍我相信,说10万元翻十倍我只能羡慕他的胆量,说100万翻十倍,那我是只能看却无法羡慕了。算金额,一张赚100元和一张卖方赚一百元,谁更容易?

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1、仓位的管控,拿无关紧要的资金投资极小的中奖概率,没有那么多一夜暴富的神话,尤其是最后一个交易日,一旦方向做错,市场将不会给你止损的机会,只能面对损失全部的权利金。

2、没有明确的方向判断不要贸然赌注单边行情,保守的买入跨式策略,做好一定的对冲动作。也许可以用一个方向的损失博取到另一方向的几倍收益。当然如果出现横盘或波动不大的情况下,同样认购、认沽权利金都将面临归零的风险,在面对市场无望的情况下建议及时止损,还能收回部分权利金。

3、防范流动性风险。若是行情果真出现大涨大跌时,如果不及时止盈提前做好平仓、落袋为安,便将会遇上流动性风险,无对手方接过你手上高价格的单子。那么就很难平仓在最高点,甚至有可能会遇上熔断,到时有可能空欢喜一场而并不能平仓到手。

五、50ETF期权末日轮要注意什么?

1.不要投入太多的钱,3500元不到1万元,严格控制自己的仓位,不要想着“想办法把自行车换成摩托车”,尤其是最后一个交易日,如果方向不对,可能一天就要面临所有权利金的损失。

2.保守买入风格:买、认购、放同时进行,对冲好。在市场波动较大的情况下,有可能利用一方的损失获得另一方数倍的收益。当然,如果出现横盘或小幅波动,同一个认购和看跌的虚假值就会归零。

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3.给自己设置止损位,尤其是止损位,因为如果市场一侧出现大幅上涨,如果不及时止盈提前平仓,还会遇到流动性风险,无法在最高点平仓,甚至可能会遇到导火索,那么你可能会过得很开心,无法平仓。

4.不要直接开当月太空的合同,尤其是最后一天,可能会直接面临零价值的风险。是时候立即切入,用反手果断对冲。

5.期权末日轮和平时不一样,不要害怕追最后一轮。虚拟价值契约一旦开始上升,必然会非常强劲。好好拿利润,接受它是最好的。担心无法平仓的风险。用虚值追涨,用实值潜伏。

6.末日市场出现一般不建议做卖家。谨防因小失大。

7.如果投资者想吃肉,担心风险太大,可以选择下个月开假价值合约。如果方向正确,涨幅不会像当月合约那么大,但也会带来不错的回报。反之,方向错了损失也不算太大,合同期限还很长,有无限可能。

8.最重要的是心态!这是最重要的投资基础。买卖期权有得有失很正常,控制好自己的仓位,管理好自己的资金。坚持做期权。

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