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50ETF期权末日轮如何判断?操作时要小心什么?

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50ETF期权合约到期行权日为到期月份的第四个星期三(遇节假日顺延),当月期权还剩最后两个交易日,这时候也是期权末日轮的时刻,那么接下来这两天期权操作上该注意些什么?

一、50ETF期权末日轮为什么受欢迎?

50ETF期权到期日最后3天内,期权价格波动率比较剧烈。期权价格容易受到标的价格、市场资金的影响发生较大的波动,投资者可能会从中获取较高利润,因此末日轮成为被关注的对象。

不管是认购期权还是认沽期权,只要是标的50ETF稍有波动,期权合约价格就会随其大幅波动,其中平值期权和虚值期权表现的会更加疯狂。当日10倍行情时常都有发生。

50ETF期权末日轮如何判断?操作时要小心什么?

但我们也要注意,末日轮时,买末日期权的收益无限,风险有限,卖末日期权的特点是收益有限——最多获取该合约的权利金,风险无限!所以末日轮要注意好仓位的控制。

二、50ETF期权末日轮需要什么条件?

本周8月28号就是50ETF期权8月合约的行权日。首先肯定是要有股市行情的配合,这就需要对未来一两天行情的判断,比如周末出的毛一站消息,如果到行权日当天,大盘能有0.4%左右的波动,50ETF能有一分钱以上的涨跌波动,对应的平值和实值合约每张至低涨100元。

如果在未来两天你依旧看多,以很低的成本买进一个虚值合约,比如购8月3000,现价78元,到盘中随标的波动涨至实值,50ETF再涨0.001,该合约内在价值即涨10元,翻倍只用50ETF涨0.037,在50ETF的期权世界,翻倍不是梦想。

三、50ETF期权末日轮操作之如何判断?

1、是否有末日轮

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有没有期权末日轮,早盘开盘15分钟可见倪端,如果平安、银行等权重股高开或者下调1%,那么当天可能有戏。如果涨跌都在0.5%之内,可能是双杀的情况多一些。

2、进一步确认

大多数成分股和主要板块一致高开或者低开1%以上,并且保持一个方向不变,比较流畅的单边,那么认沽或者认购机会非常大。

3、虚值风险

一些虚值期权,50元左右的和虚0.05元左右的,就算很快翻倍,但是没有达到实值状态,最后还是会归零,把握好平仓时机,下午竞相平仓有可能会因为熔断,踩踏价格快速下降导致平不出去,纸上富贵或者作废。

四、50ETF期权末日轮要注意以下内容

1、要明确操作的方向。

50ETF期权末日轮如何判断?操作时要小心什么?

因为50ETF期权卖方是义务方,如果50ETF期权合约朝着不利于自己的方向波动,卖方将被迫行权,从而承担巨额损失,甚至损失无限。而买方是权利方,付出权利金,合约到期如果是实值可选择行权或者直接平仓。而如何是虚值,则价值为0,对投资者而言,最大的损失是权利金。因此,我们只做买方。即买认购、买认沽。

2、什么时候买?

50ETF期权的行权日为50ETF期权合约到期月份的第四个周三。所以我们选择在到期月份第三个周五下午2点前后。此时该50ETF期权合约距离到期日只剩3个交易日,时间价值已所剩无几。如果是虚值50ETF期权,此时权利金一般在0.000*元甚至更低,构建仓位的成本极低。

3、买什么?

这里我们主要考虑期权末日轮风险和成功的概率。我们买入虚一档的认购和认沽合约相同张数。因为临近到期日,一是到期合约换仓带来的买入需求,会影响价格上涨,二是正股(50ETF)价格波动,使合约产生内在价值。而哪个价位的合约容易成为实值?虚一档的最容易。

上述文章就是衍生财经小编为您总结归纳的关于50ETF期权末日轮如何判断?操作时要小心什么,更多期权、期货知识咨询尽在衍生财经。

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