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期权投资新手必知交割日、到期日和行权是什么?

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50ETF期权投资新手都有相同的问题,那就是关于期权交割日、期权到期日以及期权行权到底时什么意思都?关于这些都是期权投资新手刚刚进入到期权后就必须要了解的事情,下面我们就一起看看具体内容吧!

一、50ETF期权交割日

50ETF期权交割日是每个月的哪一天?比如7月份的50ETF期权交割日就是今日,也就是7月24日。

期权投资新手必知交割日、到期日和行权是什么?

50ETF期权的交割日是到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延),看下图就能算出7月份的交割日就是7月24日。

例如:50ETF期权8月份的交割日就是8月份的第四个星期三,通过日历可以看出是:8月28日

二、50ETF期权交割日注意事项

距离交割日越近,合约时间价值流失较快,风险越大。今日是7月合约交割日,虚值已大量减仓,或许剩下的合约也逃不开归零的命运。因为终临交割日,极度虚值期权价格波动空间愈发减弱,前期进场巨大的仓位没有充足的流动性提供止损,所以终以巨量持仓到期收场。

测算数据显示,从50ETF期权上市至今,如果每月在交割日当天买入平值跨式组合,90%以上是到期亏损的。在交割日前一天或者交割日前两天买入跨式,结果也一样是亏损的。

三、50ETF期权到期日

到期日,是指期权合约可供交易的最后一个交易日。50etf期权到期日计算方法:上证50ETF期权的到期日是到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延)

期权投资新手必知交割日、到期日和行权是什么?

8月份50ETF期权到期日就是8月28日,也就是今天。50ETF期权只能在到期日当天(每月第四个星期三)参与行权交割。

四、50ETF期权到期日注意事项

所以期权到期日投资者如果不进行任何操作,那你的单子将全部归零作废,有盈利的话当天一定要记住提前平仓。有亏损的话也要提前止损,避免平仓不了的风险。最后的几个交易日(末日轮),当你的合约处于深度虚值时, 一个是时间价值会加速流失,一个是出现没有对手方愿意从你手上接过你的单子,所以会有些朋友咨询为什么平不了仓的问题,尤其是最后一天。一般距离到期日前一周就不建议购买当月合约了,除非拿出一点无关紧要的资金参与一下期权末日轮行情。

新手投资者要关注上海证券交易所每月发的关于提醒50ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日的公告,以免错过对您的投资造成损失!

五、50ETF期权行权是什么?

如果投资者一直持有合约到期还是没有选择平仓或发送行权指令,那就等于放弃了权利,那么你的权利金将会在当日收盘后清零。所以最好的选择是无论盈亏,提前平仓掉手上的单子。

行权的意思就是期权的权利方(买方)按照期权合约约定的时间、价格(执行价)和方式来行使权利。

权卖方必须履行义务接受被行权的指令,从而期权权利方获得标的50ETF基金价差的利润。

期权投资新手必知交割日、到期日和行权是什么?

实值合约行权有效,虚值合约作废。

权利金的其中组成部分时间价值因合约到期流失殆尽,归零。所以权利金的内在价值便是最后的行权价差。

六、50ETF期权行权一定能获得价差利润吗?

答案是不一定的:按照上交所规定,T日行权,T+2日才能卖出,万一这期间股价要是跌了呢?

所以,行权前投资者得先琢磨琢磨要是T+2日价格能高于行权价和手续费,那可以行权获得更大利润,反之则选择不行权。。。

很多投资者对所谓期权行权相关的东西了解起来感觉很复杂,其实如果你不要考虑行权的时候,问题就简单了,所以说不用管什么到期日要不要行权。

对我们做投机的来说,只要衡量所购买的期权合约权利金是涨了还是跌了,权利金涨了就赚钱,权利金跌了就亏钱,就这么简单。

更多期权知识、期权策略、期权攻略以及期权平台等相关内容,请持续关注衍生财经,为您带来更多期权知识。

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