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50ETF期权投资新手要注意成交量、风险和与谁做交易?

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50ETF期权不是纯做市商的模式交易的。买入期权一方,相当于权利方,就有权利去申请行权。而对应被要求行权的一方,是卖出期权的一方,这是他的义务,一定要执行的。买入方是通过支付权利金获取权利而义务方恰好相反,收取了权利金,到期就要承担被行权的风险。在这里便滋生了一种套利玩法,卖权移仓,通过保证金收取权利金并通过移仓避开行权!

一、50ETF期权投资新手要了解交易对象做市商

做市商一般都会同时持有大量不同的期权互相对冲,既有你所说的call option的空头,但很可能他们自己也有call option的多头,实际上暴露的风险是很小的,还有如果实在不行,可以买入基础资产来对冲不过给期权市场做市的确是个技术活还有,做市商不是你最终的交易对手,做市商的存在是为了降低买卖价差,不是作中央对手方。

50ETF期权投资新手要注意成交量、风险和与谁做交易?

二、50ETF期权交易举例

如果认购期权2200是我以0.21元的价格卖给你的,那么我必须缴纳足够的保证金或者有足够的ETF50现货份额锁定,世事难料,我失败了,行情出现了上涨,那么我必须以2200的价格为你提供现货,你的盈利就是我的亏损,如果你的盈利超过我的保证金,我还会被通知追加。

如果你失败了,如果现货价格是2.19元,那么你不会多赔那一分钱,你所有的保证金都归我。认沽期权不会被行权,那3分钱你也别想要了,都给了卖方了。

三、50ETF期权投资新手要注意的风险

1.流动性风险

期权投资新手要注意限制开仓后,当月认购期权买入开仓和卖出开仓的指令都无法下达,只能进行卖出平仓、买入平仓和备兑开平仓的操作。此时,这些合约的流动性会有所降低,投资者平仓时对手方数量相对平时较少,可能影响投资者的平仓效率。投资者应当注意合约的流动性风险,审慎进行交易,不可盲目追涨杀跌。

2.价格波动风险

近一段时间,受到各方面因素的影响,A股市场出现了一定程度的波动,现货市场波动率也产生了一定幅度的变化。投资者在进行期权投资时,不仅要关注标的价格,还需要综合考虑波动率、到期时间等因素的变化给期权价格带来的影响。要在理性判断的基础上进行交易,不要被所谓的“n倍涨幅”冲昏头脑、迷惑双眼。尤其是深度虚值的认购期权到期实值的概率很小,价值归零风险较大。例如50ETF购5月3300和50ETF购5月3400合约在当前处于深度虚值,需要标的在本月到期前上涨约20%才能达到实值,概率较小,风险较大。

四、50ETF期权投资新手要注意成交量与持仓量的关系

成交量和持仓量作为量,与价格的关系非常重要。因为价格的上涨或者下跌,多少都能在量的变化中看到原因(内在动力)。

50ETF期权投资新手要注意成交量、风险和与谁做交易?

如果价格上涨,成交量和持仓量都在上涨,表明的是资金在持续入场做多,是多头入场主动进攻拉动价格上涨;如果价格上涨,成交量上涨,持仓量下降,则表明的是空头主动撤退止损推动价格上涨。

五、50ETF期权投资新手反映资金情况

50ETF期权投资新手要知道成交量,是资金进场的意愿。持仓量,是资金留在场内的意愿。

成交量和持仓量的变化,反映资金的进入和退出:持仓量持续上升,交易量持续增加,表明资金积极进入市场的表现;持仓量持续上升,交易量没有大幅增加甚至收窄,表明资金差异很大,且空头正在积极进入市场。

当持仓量到达或者接近合约主力持仓量峰值时,往往迎来变盘。因为持仓量达到历史峰值时,往往就是双方力量都用尽的时候,这时要结合K线走势,是底部盘整,还是头部形成。

一般来说,持仓量是资金沉淀量的体现,是资金进入市场的意愿,这个数额会有一个高峰,所以当用尽时,交易量就大大表明了这种情况;交易量是资本交易方式,交易量活跃,价格不变,短期资金进出,短期资金突然收缩爆发了,获得了短期收益。

当成交量不足,持仓量较大,接近历史峰值时,也是进场资金逐渐枯竭的时候,在历史峰值的持仓量下,缩小的成交量体现着维持价格的动力已经有所衰竭。

也就是说当成交量活跃,持仓量变化不大,价格震荡时,这一段行情的趋势往往还不会结束,每一段行情的结束,都会在缩小的成交量和比较高的持仓量里迎来变盘。

当持仓量接近峰值,已经表明没有更多资金维持当前价格,如果是上涨趋势,那么维持上涨的资金几乎耗尽,那么资金将被关闭。此时,要么是止损的空头导致价格加速,要么是长期获利导致价格下跌。

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