期权知识星球
专业期权门户

50ETF期权中的套保策略和交易流程都有啥?

50etf期权扫码开户 衍生财经提供期权0门槛开户服务,可同时交易50ETF和300ETF期权; 百分之百进入上海证券交易所,券商交割单可查,请放心交易。请添加主编微信:18620623794(申请手续费优惠)

进入2019年以来,很多投资者对于50ETF期权摩拳擦掌,跃跃欲试,都想来参与,那么我们就一起来讨论一下50ETF期权账户的交易流程和期权的一些套保策略。

一、50ETF期权交易流程之对市场的看法

其实很简单,就是我们对当前的市场是看多,看空,还是看横盘。如果我们是看多,我们可以选择用买入认购或者卖出认沽来操作,看空,我们可以选择用买入认沽卖出认购来操作,看横盘可以做双卖,或者哪个方向的虚值都可以。

50ETF期权中的套保策略和交易流程都有啥?

二、50ETF期权交易流程之选择买方还是卖方

首先要看自己的资金量大小,如果我们只投入了几千元,那么我们做卖方,能开的手数就非常小了。其次是看我们希望追求的获胜概率,一般来说做卖方概率会大一些,但是风险并不小,如果碰到极端行情,风险甚至是要远远大于买方的。最后是我们对市场的看法,是通过买方来表达还是通过卖方来表达。

三、50ETF期权交易流程之选择怎样的合约

我们要计划选择虚值、实值还是平值的合约。

标的价格是2.70,3月份平值价格是2.70.对于认购50ETF期权来说,实值的是2.65、2.60这些2.70上方的合约,2.70下方的合约就是虚值合约。同样对于认沽50ETF期权来说,2.70下方的合约,比如2.75、2.80就是实值合约,2.70上方的合约就是虚值合约。一般来说,作为买方,我们会选择平值附近的50ETF期权来操作,卖方呢,可以根据不同的情况来选择是卖实值还是卖虚值,都有各自的方法,这些在后面会和大家做近一步的交流。如果我们资金量比较大,可以考虑按照一定的比例都买一些,构成一个合约的矩阵,既保证了差异化,又可以一定程度上降低波动,更好的构建符合自己预期的策略。

四、50ETF期权交易流程之了结方式

50ETF期权交易流程中当我们买入一笔50ETF期权后,比如买入开仓他所对应的方式就是卖出平仓。当我们卖出开仓所对应的了结方式是买入平仓。如果我们做了买入开仓,也可以用卖出开仓来做了结方式,因为当月结的时候,如果我们买了这个合约的同时又卖了这个合约,他就会给我们进行自动对冲,那这样就不会在我们的持仓中显示了,可以用卖出开仓这种方法来省手续费,同样,卖出开仓可以用买入开仓来进行对冲和了结,但其实操作本质上来说和买入平仓是一样的。

50ETF期权中的套保策略和交易流程都有啥?

五、50ETF期权的投机和套期保值是怎样定义的

期权投机是指投资者基于对市场情况或标的物的走势判断,通过构建单个或多个期权交易获取收益。

期权套保值利用期权为现货和期货进行套期保值,如果现货(期货)部位亏损,则期权部位盈利。这时期权与期货套保效果基本相同,均可规避价格不利变化时的风险。如果现货(期货)部位亏损,则不论价格变化有多大,期权的亏损仅限于保值者支付的权利金。现货(期货)部位的盈利却可以随着价格有利的变化而不断扩大。

六、50ETF期权如何利用期权来进行套利保值

通过买入期权,为现货或期货部位进行套期保值,可以有效地保护基础部位的风险最大损失是确定的,成为保护性策略;通过卖出期权,为现货或期货部位进行套期保值的策略,权利金可以抵补基础部位的损失,但风险不能得到完全的转移,成为抵补性策略。

50ETF期权中的套保策略和交易流程都有啥?

七、50ETF期权套保没有追加保证金风险

传统的期货套保中,一旦价格向期货相反方向大幅波动,企业将面临追加保证金风险,资金压力巨大,经常由于没能及时追加保证金而被强平,被迫结束保值,给企业正常经营生产带来负面影响。买入期权套保则不然,无论后市标的资产价格如何波动,套保者最大损失固定权利金,没有交易所的追加保证金要求。

八、50ETF期权套保能够赚取额外收益

买入期权风险仅限于权利金成本,但潜在收益无限,这说明买入期权套保在满足套保需求的同时,当价格向期权方向不利变动,标的物方面的收益超过权利金成本时,能够赚取额外收益。

如果你是期权小白,关注衍生财经带你从零开始学期权。如果你是期权老手,关注衍生财经,带给你期权最快时效的资讯和期权策略,欢迎添加小编联系方式。

赞(0) 联系我们
版权声明:期权知识星球经进行授权
文章名称:《50ETF期权中的套保策略和交易流程都有啥?》
文章链接:http://0371-china.cn/2417.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。
分享到: 更多 (0)
50etf期权扫码开户

评论专区 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

联系我们

支付宝扫一扫打赏