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50ETF期权中的那些误区和效应!你要知道!

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50ETF期权中有非常多的效应和定律,那么这些内容对于期权投资新手非常重要,但是很多期权投资新手都不太了解,那么下面衍生财经小编就带大家了解一下这些效应和定律吧!

一、50ETF期权交易效应之羊群效应

头羊往哪里走,后面的羊就跟着往哪里走。

羊群效应最早是投资中的一个术语,主要是指投资者在交易过程中存在学习与模仿现象,“有样学样”,盲目效仿别人,从而导致他们在某段时期内买卖相同的50ETF期权。

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二、50ETF期权交易效应之手表定律

手表定律是指一个人有一只表时,可以知道现在是几点钟,而当他同时拥有两只时却无法确定。两只表并不能告诉一个人更准确的时间,反而会使看表的人失去对准确时间的信心。

手表定律在企业管理方面给我们一种非常直观的启发,就是对同一个人或同一个组织不能同时采用两种不同的方法,不能同时设置两个不同的目标,甚至每一个人不能由两个人来同时指挥,否则将使这个企业或者个人无所适从。

而在50ETF期权交易中,可以把技术面和基本面看做两只手表,当技术面和基本面形成背离的时候,你是否还能看准行情呢?也许那时最好的选择就是观望,耐心等待交易时机的到来。

三、50ETF期权交易效应之破窗理论

一个房子如果窗户破了,没有人去修补,隔不久,其它的窗户也会莫名其妙地被人打破;一面墙,如果出现一些涂鸦没有被清洗掉,很快的,墙上就布满了乱七八糟、不堪入目的东西;一个很干净的地方,人们不好意思丢垃圾,但是一旦地上有垃圾出现之后,人就会毫不犹疑地抛,丝毫不觉羞愧。

这就告诉我们,如果在一次错误的交易后,不去做自我总结,那么下次遇到同样的行情或者技术图形时你还会继续犯错,损失也将不断的扩大,在一段时间里你的其他期权交易也很可能会受到影响和波及。

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四、50ETF期权误区之期权只是投机工具

50ETF期权误区之期权只是投机工具的这种理解方式是错误的。在国际市场上,期权是公认便捷、高效的风险管理工具,主要用于管理各类资产的价格风险。

从功能上来说,期权就是各类资产的保险。

举例来说,假定投资者购买上证50ETF认沽期权,进行风险对冲。如果50ETF指数下跌,认沽期权收益可以全部覆盖其在现货市场的亏损,达到对冲效果;如果上证50指数上涨,认购期权自动过期,但是现货市场产生的收益不受影响。因此,认购期权使得投资者成功规避了市场下跌风险,同时也不放弃市场上涨所带来的收益。

一个成熟有效的期权市场,应该建立在合理的投资者结构基础之上。套保者、套利者、做市商和投机者,各自在市场中占据合理水平,共同维持市场均衡,发挥市场功能。

五、50ETF期权误区之因为有杠杆是高风险产品

如果你这样认为,那么你就错了。50ETF期权与其他资产进行组合,可以降低资产组合的整体风险。简单的举个栗子:

50ETF期权中的那些误区和效应!你要知道!

某投资者持有价值100万的茅台股票。如果既不愿意卖掉股票错失上涨行情,又担心股市下跌会带来损失,则仅需要花费5万元购买50ETF认沽期权,进行完全套保。当股市大幅上涨时,单独看买入的认沽期权,是完全失效,损失了100%。但对于股票与期权的资产组合整体而言,股票上涨带来的收益很可能大大超过了期权上损失的5万元,整体上处于盈利的状态。而当股市下跌时,认沽期权能够确保了投资者能够以持平的价格卖出股票,避免了巨大损失。

因此,50ETF期权虽然具有杠杆性,但投资者所承受的风险决定于其如何使用期权。通过期权与其他资产的组合,不仅不会增加投资组合的杠杆水平,而且能够有效降低投资者所承受的风险,这也正是期权产品风险管理功能的体现之一。

六、50ETF期权投资新手要注意慎买深度虚值的期权

2014年世界杯半决赛,德国7:1战胜了巴西队,在上半场巴西已经0:5落后于德国队,如果中场休息时,你还要固执已见买巴西队获胜,那么这样的投入就相当于买入了一张深度虚值的期权,到期几乎没有盈利的概率,面临价值归零的风险。(除非出现黑天鹅事件)所以,大家在买深度虚值的期权时,需要非常的谨慎。

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