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期权操作策略中的多头市场和快速上涨的牛市行情

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50ETF期权越来越被大部分人接受,也有越来越多的人加入到期权市场中,但很多的人都还不是很了解关于期权操作策略中的多头市场和一些行情,所以有很多的期权投资新手还是有些盲目的状况。所以下面衍生财经小编就带大家一起看看期权多头市场操作策略和牛市行情吧!

一、50ETF期权交易策略之多头市场

1、买入看涨期权

该策略适用于投资者预期标的物价格将趋势性上涨,且波动率上升的情形。标的物价格上涨和波动率上升均会推升看涨期权价格。通常而言,该策略建仓时的波动率较低,因此付出的期权权利金较为低廉。相对于做多期货,买入看涨期权的杠杆性更高,资金利用率也更高。

期权操作策略中的多头市场和快速上涨的牛市行情

2、卖出看跌期权

适用于投资者预期标的物价格将上涨,但波动率降低或没有明确方向预期(中性)的情形,即投资者预期标的物价格将上涨,但上涨幅度不大,而下跌的可能性也相当小。这种策略可以在标的物价格小幅上涨的情况下获得卖出看跌期权的权利金收入。

3、牛市价差组合

该策略通过一组具有相同到期日的看涨期权或看跌期权来构造。看涨牛市价差组合是买入1份较低执行价格的看涨期权,同时卖出1份同一标的、相同到期日的较高执行价格的看涨期权。看跌牛市价差组合与看涨牛市价差组合相似,利用看跌期权“买低卖高”来构建。

该策略适用于投资者预期标的物价格将上涨,但波动率中性的情形。与买入看涨期权相比,该策略的构建成本较低。在构建牛市价差组合时,投资者可以根据对市场涨幅的预期和最大跌幅承受幅度来进行期权合约的选择。

二、50ETF期权多头市场期权交易策略

1、防守型牛市价差组合

50ETF期权多头市场期权交易策略中的防守型牛市价差组合又称2比1牛市差价组合,由看涨牛市价差组合延伸而来。该策略是买入2份较低执行价格的看涨期权,同时卖出1份同一标的、相同到期日的较高执行价格的看涨期权。

该策略适用于投资者预期标的物价格将上涨,且波动率增大的情形。与牛市价差组合相比,该策略保留了标的物上涨的获利机会。与买入看涨期权相比,又具有市场下跌仍可获利的特点。

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2、牛市混合期权

该策略是指买入一个较高执行价格的看涨期权,同时卖出一个同一标的、相同到期日的较低执行价格的看跌期权。该策略的损益曲线同期货多头相似,区别在于它在一定的价格范围内提供了一个无损益状态的平台。

该策略适用于投资和预期市场上涨,但波动率中性或增大的情形。策略中的两个期权权利金越相近,投资者所承担的成本越小,甚至可以赚取小幅价差。

3、追涨型牛市组合

又称补仓型牛市组合。它是投资者追加购买一系列执行价格更高的看涨期权而形成,即多个不同执行价格的看涨期权的组合。

该策略是最激进的期权做多策略。主要适用于投资者强烈预期标的物价格将大幅上涨,波动率大幅升高的情形。该策略通常是在标的物价格持续上涨并逐步突破投资者对市场的预期上涨幅度后,而不断追加购买看涨期权而形成。

三、50ETF期权投资新手要注意

期权投资新手要注意对标的分析有自己的研究体系。无论是短期、长期还是趋势,无论是技术分析还是基本面分析,要有自己的见解;

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四、50ETF期权投资新手要了解

要对期权本身的特征十分了解。比如波动率影响,时间价值损耗、杠杆大小等。标的分析是根本,期权只是你的武器,相比其它投资工具,期权武器库中可动用的工具更多,能适应更多场景,或达到更理想的交易效果。

五、50ETF期权行情之快速上涨的牛市行情

在快速上涨的牛市行情下,买入虚值认购期权无疑是最合适的策略,这充分利用的是期权最基本的高杠杆功能。一般近月虚值认购期权的价格在标的资产价格的5%以下,杠杆率最高能达20倍以上,相比于融资买入最高2.8倍的杠杆要高许多,而且无需承担融资的利息成本。近月合约为优选,行权价选择需自行判断。

到期日的选择上,可以尽可能选取近月,近月合约的价格更低,杠杆率更高,在较为短期的行情中能盈利更多。行权价的选取上,需用运用我们对标的资产价格在存续期内能达到的最高价位加以判断,行权价越高,杠杆率越高,然而,价格涨幅达不到预期时损失所有本金的几率就越高。

以上就是衍生财经给大家介绍的期权操作策略中的多头市场和快速上涨的牛市行情的全部内容,如果对您有所帮助,请关注衍生财经,我们将持续提供期权学习、期权进阶知识、交易组合策略和活跃的期权社群。

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