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50ETF期权关于行权和权利方的哪些问题解答

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上证50ETF认购(沽)期权给予买方在未来的某个特定时间,以特定的价格买入(或卖出) 上证50ETF的权利。由于50ETF期权是欧式期权,因此,只能在最后交易日/行权日才能提交“行权申报”指令。

一、50ETF期权行权是什么

行权就是指期权合约的权利方要求义务方按照约定的时间、价格和方式履行期权约定的义务。权利的义务方必须要在权利方行权的时候提供相应的义务。上交所推出的上证50ETF期权是欧式期权,意味着在只能在规定日期,即期权到期日(合约到期月份的第四个星期三)以事先约定好的价格向期权义务方行权。

50ETF期权关于行权和权利方的哪些问题解答

二、50ETF期权怎么行权

比如投资者A在6月1日以1.2元的价格购买了1张上证50ETF认购期权,行权价格为14元2016年6月份到期。到了期权最后交易日。手中的期权马上就到期了,一个问题摆在了王先生面前,是否要行权呢?

如果在到期日这天,市场价是15元,投资者A买入期权的时候权利金为1.2元,那么别人购买10000份上证50ETF需要花费150000元,投资者A只需要花费140000元就能够购买上证50ETF,这种行为就叫做行权。如果在行权日这天,市场价是12元,那么投资者A就可以选择放弃行权。

三、50ETF期权行权价怎么计算

50ETF期权行权价的话,一般是期权后面的数字,比如50ETF购9月3600,指的就是行权价格为3.6元,只不过在这里是指购买的价格。如果是50ETF沽9月3600,就是指行权价格为3.6元,这里是卖出的价格。

四、50ETF期权权利金

权利金=时间价值+内在价值

50ETF期权关于行权和权利方的哪些问题解答

虚值的时间价值=权利金

实值的时间价值=权利金-内在价值

平值合约:50ETF价格=行权价

很多伙伴在交易的时候会发现一件神奇的事情,就是自己买的合约,50etf指数没怎么变化,但是期权权利金缩水了,这是为什么呢?(其实就是损失了时间价值,时间价值每天都会有)说到这,小编带大家了解下50etf期权到底是谁和在交易,上证50etf期权有买方和卖方。

买方也称权利方,在交易过程中最大的亏损就是自己购买合约的权利金,只要合约未到期,就依然有机会回本,并且不会爆仓,每张合约都是独立的,不会影响你未交易的资金。当然,如果做对行情,收益是非常高的,可以达到几倍或者几十倍甚至上百倍。

卖方也称义务方,在交易过程中最大的收益就是买方的权利金,买方损失的时间价值即是卖方的收益,当然,卖方的风险是无限大的,并且卖方需要较大的资金,通常是机构和大财团去做卖方。

当然不管是买方还是卖方,都是撮合交易,买方和买方撮合,卖方和卖方撮合。不存在庄家,交易无内幕,人人平等,公平的交易产品。

五、50ETF期权操作之买入开仓技巧

50ETF期权是严格追踪标的物的,本身有杠杆,是贴价走的。一但标的回调,获利方会争先平仓,价格会跳空迅速回落,如果持仓量大很可能短时间内无法平完仓。

做多时,主动买进卖一档的单,如果挂买一,成交不了,机会就错过了。反之,卖出时主动向买一价位平仓,开仓与平仓就有一格的滑点。

所以正确的交易方法是挂排队价(低一档的价格)并且提前动手才有了价格向上冲的时候开空单,价格向下砸的时候开多单,实值期权杠杆率在10倍左右。上证50ETF波动0.5%期权波动5%,有这利润已经很不错了。

50ETF期权关于行权和权利方的哪些问题解答

六、50ETF期权交易技巧

首先要对标的50ETF的走势有个大趋势判断。

单边行情不常有,大涨大跌之后通常都会经历一段盘整震荡过程,如果此时贸然重仓猛干,小赚大亏是常事,最后都会被卖方收割,但是投机者从来不会放弃机会,因为谁也说不准行情哪一天就来了,所以最好的办法是在震荡行情中降低仓位,保证趋势行情来的时候有充足的后补资金补仓,趋势行情不会只是一段时间昙花一现,中途上车也是来得及的。

通常弱势行情我们建议拿20%的资金作为埋伏底单,如果行情走势与自己的预期相反或者出现横盘情况,不贸然加仓即可。

如果投资者们还想要了解更多关于期权、期货知识和股票等知识的话,可以密切关注衍生财经小编团队。

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