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有哪些期权交易策略能够帮助新手投资者玩转期权的?

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本文主要介绍如何玩转期权交易策略,我们作为市场参与者,平常可能没有做很多的很理论的研究,所以说我讲的东西,基本上是从实际出发,可能讲的比较散乱,但是也会非常贴近大家的使用,讲的不一定对,希望大家包含。

本文主要介绍如何玩转期权交易策略,我们作为市场参与者,平常可能没有做很多的很理论的研究,所以说我讲的东西,基本上是从实际出发,可能讲的比较散乱,但是也会非常贴近大家的使用,讲的不一定对,希望大家包含。有哪些期权交易策略能够帮助新手投资者玩转期权的?

一、期权四种交易方式有什么?

一是用观点进行交易,也就是方向性交易和波动性交易;

二是我们实战中常用的对冲和替代交易;

三是用主观的概率来战胜市场概率的交易;

四是短期交易;

用观点进行交易,首先我们常见的几种观点,我们的期权是立体化的交易,我们可以实现多种观点,基本上两个维度:

一个是看方向、看多、看空、看振荡都可以。

另一种观点是看波动,就是看波动的增大、波动的减小等等,这种立体的交易。

如果我们有强烈的看多或者看空,裸买,这是期权最基本的功能。

二、如何玩转期权交易策略

一个是杠杆高,二是对比期货来讲,我们讲期货杠杆高,你为什么不做期货?做期货常常就会做错方向,然后中间持不住,暂时不利于你,然后被迫保证金不够离场的经验。如果买call和put不会面临保证金不够被迫离场,因为我们开始付这么多钱,以后不会再加钱。

温和的看方向,我们会买call的同时买更高的call,或者买put再买一个更高的put,这样我们的费用成本会比较低。另外我们的组合保证金推出以后,在保证金层面上也是有好处的。

我举一个实例,这是我们一直做的一个东西,叫做break even butterfly,比刚才说的组合更复杂的组合,我们从这个软件可以看,我们是买一个put,然后卖两个更低的put,这样子做成这样的形状。

它是结合着我们的观点来的,因为我们在2、3月份的时候,我们的观点是我们虽然不知道市场能不能涨,但是我们跌不下去了。我们在认为比较有底的地方做了这样一个形状。

如果市场像我们的观点讲的,我们就可以赚到一些期权费。如果市场不利于我们,还给我们一次逃生的机会,最后有一个尖起来的地方,这是我们可以逃掉的地方。

我们2016年全年都在做,这是单策略收益率在20%以上。

我们看震荡的维度,小幅振荡,如果我们看市场小幅振荡怎么做?刚才郭总讲到直接卖这种strangle的形式就好,卖掉它,只要两个break even,只要市场不超过这两个范围,就稳定持到最后可以赚很多钱。

从2、3、4月份下降很厉害,从25下降到15,低的时候到12,这几个月做这个策略每个月5%的收益。

看大幅度振荡就是买straddle,大幅振荡我们什么时候用?

举一个例子,川普当选的那天,这时候我们没有办法判断这个结果,像刚才郭总的图上也看到,每当有大事件的时候波动率上升,我们没有办法判断方向性结果,我没有办法知道是谁当选,按照华尔街说法,川普当选会跌,希拉里当选会涨,我不知道谁会当选。

我们仅过一天卖出了,平均680元卖出,一天收益率是10%,我们当时做了大量的判断。

周一我还要做这样的事情,周日又出现了扰动市场的讲话,我不知道会把市场打下去还是强烈反弹会往上涨一波,我觉得每当这种事情出现会造成市场巨大波动,我就会做一下。

小结:以上就是如何玩转期权交易策略,希望对各位投资者有帮助,多多支持衍生财经,获取更多资讯。

加仓在期权交易中是常用的控制风险的投资技巧,它是为了将投资者的收益最大化的一种技巧,但大部分投资者都不能很好的把握加仓的时机。那么期权交易中如何判断加仓时机?什么时候才能加仓?有哪些期权交易策略能够帮助新手投资者玩转期权的?

三、期权交易如何判断加仓的时机?

1、走势和预期一致

当行情走势符合我们的预期,明白趋势表现明显的时候,我们则可以使用加仓的方式,甚至在这个时候重仓交易。期权合约价格波动是很快的,一旦遇上好的机会,就要好好抓住。

而如果行情并不是走的非常顺利,甚至即将出现反转的情况,应多看少动,在没有明显盈亏的情况可以适当减仓观望,切忌逆势加仓,宁可反方向开仓做个对冲。

2、用利润加仓

一旦行情有利于自己的预期出现较大的涨幅时,平值合约或轻度虚值合约相对于实值合约的杠杆率更高,此时可以发挥更好的杠杆效应,从而获得比实值合约更大的利润空间。所以在这种情况,实值合约已经产生了利润,可以平实值,加仓高行权价、较便宜的合约博更大的利润。

3、合约的价值状态

股票与期权有一个很大的区别,期权有时间期限的规定,一旦过了到期日,价值则归零。所以要明白一点就是,期权是一种时间消耗品,加仓进去的并不是摊低了某个合约的成本,而是相当于重新开仓了新的合约。

一般来说,平值或平值附近的合约最受投资者青睐,如果方向做反,一旦实值一档变成平值甚至虚值之后,想要你的合约价格再起来则需要大波动,并且波动率还需要上涨,不然随着时间价值的流失,最后面对合约归零的风险将越来越大。

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不同的投资方式有不同的优势,那么50ETF期权交易的优势是什么?快跟着期权知识星球一起来了解学习一下。有哪些期权交易策略能够帮助新手投资者玩转期权的?

四、50ETF期权交易的优势是什么?

50etf期权双向交易

50etf期权是可以买涨、买跌双向交易的,在大盘上涨的时候可以买入认购期权,放大收益。在大盘下跌的时候可以买认沽期权,对冲个股下跌的风险,减少损失。

50etf期权T+0交易

当日便可以随意买进卖出,变现力度强,可以回避价格回调的风险。

50etf期权自带杠杆

50etf期权是自带杠杆的,很小的投入可以带来比较大的盈利,杠杆率是较高的,收益可以放大,若是损失的话,也只是权利金而已。这也是50etf期权最大的优势,总结出来就是亏损有限,盈利无限。

50etf期权获利空间大

期权的波动大,获利空间大。大盘波动1%,期权的合约平均波动基本都在30-50倍以上。既是很好的做空工具,也能用来对冲持股风险。

50etf期权不仅可以做空大盘,而且基本上可以对冲掉上证50指数的下跌风险。在没有期权产品之前,遇到股市下跌,股民就只能被套、割肉或空仓观望。50etf期权的认沽合约便起到了很好的对冲功能。

上述就是衍生财经小编关于50ETF期权交易的优势是什么了解的全部知识,如果对上述问题仍有所疑问,欢迎各位投资者联系小编,小编竭诚为您解答。

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