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交易期权、期货和股票的根本性质其实是一样的!

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在不确定性的市场中寻找确定性的机会,这是每一个交易员需要学习的技能,而在实际的期权交易过程中不能忽视的几个问题。交易期权、期货和股票的根本性质其实是一样的!

市场教会你成为一个独立思考者。然而只要你是一个独立思考者,就一定有犯错的时候。

一、在实际的期权交易过程中不能忽视的问题有哪些?

随意性交易导致成功率低且交易成本激增

1、短线交易

短线交易亏损的主要原因有两个:

①随意性交易导致成功率低且交易成本激增;

②过低的成功率引发焦虑,越做越失控,最终亏大钱。

2、中线交易交易期权、期货和股票的根本性质其实是一样的!

波段交易的核心前提是“区间内低买高卖”。然而,习惯了震荡操作的交易者,当区间被打破(原先低点或高点被打穿)后若毫无警惕,往往在大势冲击之下溃不成军。

交易者应关注波动率由低向高的品种。如果长期低波动率的品种突然上下乱串,则是变盘的征兆。强势上涨的波动率变低,需提防阴跌。

3、长线交易

亏钱最关键的原因:不是标的选的差,而是买太贵。

面对好的生意,好的管理者,还需要好的价格。

一般情况下,行情往往在启动阶段伴随着巨大争议,然后一路涨一路争议,最后不争议了,大家一起看好,到顶。

有争议的行情,是值得关注的行情。没有关注,就是一潭死水。

盈亏同源,保持开平仓的一致性

意识到亏损是交易的一部分,这是非常重要的思维。

毕竟没有不犯错的人,犯错了就可能亏钱。

因此,制定交易方案时,需要把出错的可能性考虑进去,以防万一。

多算多胜,少算少胜。

有着“以防万一”的念头,才会对止损怀有敬畏之心。

意识到止损的重要性之后,明确止损依据,保持开平仓的一致性,才能更进一步盈利。

因为什么买,就应该因为什么卖,与盈亏同源一个理。

要有交易员的思维,而不是分析师的思维

1、短线止损

①建仓区间概念:在区间内,不谈止盈,不谈止损。若价格击穿区间,需要考虑止损或止盈;

②止损位置:这是承担风险的底线,确定了你在什么位置退出;

③要有交易员的思维,而不是分析师的思维。判断是否止损的方法可以是技术位、时间或事件、甚至与他人交流中的观念冲突,但遇风险先逃避,也许是个好习惯。

2、中长线止损

①警惕震荡区间是否被打破,当原先高低点被击穿,意味着行情可能一边倒;

②背离的形成被扭转:高位顶背离,低位底背离。如果一个顶背离之后没多久,同时间周期又形成了一个冲破前一次顶背离的指标,说明背离被扭转了。

③周期共振:做日K线波动的,应关注周K线和小时线,当这两者方向与日K线方向相反时,去做空或做多。即是说,顺大势,逆小势。

小结:以上就是在期权交易中不能忽视的几个问题,希望对各位投资者有帮助,多多支持衍生财经获取更多资讯。

二、50ETF期权交易真的只亏损权利金吗?

是的,期权市场收益与风险的不对等,是吸引众多投资者加入的原因之一。作为买方,你只需要支付一定的权利金,在合约期内就有行使该合约的权利,不会再收取额外费用。风险有限收益无限。交易期权、期货和股票的根本性质其实是一样的!

三、50ETF期权合约价格受哪些因素影响?

影响50ETF期权合约价格的因素非常多,其中最主要的是标的价格、时间价值和波动率。影响50ETF期权价格最直接的是标的价格,比如50ETF认购期权,当50ETF价格上涨时一般认购期权价格会跟随上涨,下跌则跟随下跌。

四、50ETF期权是跟股票一样买进卖出赚差价吗?

是,但也不是。期权纯投机交易的确是赚差价,但期权的入场方式叫做开仓,离场方式为平仓。对同一期权合约既可以买入开仓,又可以卖出开仓,并且期权又分为认购期权和认沽期权,选择多样化。

简单举例说明认购期权买入开仓的盈亏情况吗?

假设50ETF现价为2.94,投资者以0.05买入1张‘50ETF购4月2950’,那么无论50ETF如何下跌,投资者最大的亏损都是0.05,但跟随50ETF的上涨,将逐渐并加大获利。比如50ETF上涨至3.2,则投资者可以赚取行权收益0.25,扣除支付的权利金0.05,最后总收益为0.2,也就是获取4倍收益。

如果我们不做这种组合的策略,只是刚才我们说的那四种手势简单的策略,那么我们在做期权交易的时候要注意三大要素:市场变化的方向、盈亏平衡点、还有风险收益的概率。交易期权、期货和股票的根本性质其实是一样的!

我们还要想讲的是期权跟普通交易在交易逻辑上的不同,股票和期货交易的是过程,期权交易的是结果。

期权交易逻辑:交易期权、期货和股票的根本性质其实是一样的!

五、交易期权、期货、股票的本质是一样的

无论是股票还是期货,我们在做交易的时候,我们是判断它上涨下跌,价格变化的一个过程,我们在交易的过程中希望是低点买入,高点卖出,低点做多,在高点卖空。但是我们交易期权,面对的只有两种结果:行权,还是不行权。

实际上,期权是一个像易经一样无穷无尽的组合,道家说:“道生一、一生二,二生三,三生万物。”期权也是这样的,如果我们说股市生了股指,股指是一个方向做多,股指又生了股指期货两个方向做多和做空,股市期货又生了股指期权,期权有四个方向,看涨、看跌、看不涨、看不跌。

那么就像这张图一样,如果我们把买入做多买权看做是阳,我们把卖出做空卖权是阴的话,我们可以想象,就像我们现在发的这张图一样,它是一个太极八卦最基本的六爻的一种形式。

我们可以想象,如果你把现货、期货和期权结合在一起,你就可以演化出无穷无尽的投资组合。

你在不同价位持有不同股票的现货,你在不同的点位做多做空股指期货,你在不同行权价、不同的合约、不同的点位价格、做多或做空期权的CALL和PUT,你可以想象这是一个无穷无尽的投资组合。

如果你没有一个完整的模型,如果你这样做的话,你甚至不知道你的仓位是做多还是做空,你甚至不知道当价格变化时,你的收益曲线会发生什么样的变化。

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