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如何判断50ETF期权涨跌幅?

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本文主要介绍50ETF期权的涨跌要怎么判断?选择期权合约的第一步就是判断趋势,是上涨还是下跌。如果是期权是上涨的,那么就选择认购合约,如果是下跌的,就选择认沽期权合约。接下来一起看看如何判断50ETF期权涨跌幅如何判断50ETF期权涨跌幅?

一、如何判断50ETF期权涨跌幅

1.根据相关股票进行判断

50ETF期权的标的是50ETF,它是由上海证券交易所50支股票组合而成的样板股。所以投资者可以根据相关的股票的涨跌就能进行粗略的判断。

如果50ETF相关的股票大部分都在上涨,那么50ETF期权上涨的可能性就会比较大,就可以选择认购期权。如果相关的大部分股票都是下跌的,那么期权下跌的可能性就会比较大,可以选择认沽期权。

2.K线

K线对于理解期权的各项指标很有用处,可以说掌握了K线就掌握了期权的精髓。投资者也可以通过K线的阴阳和相关的组合来判断期权是上涨还是下跌,是顺势还是反转。同时,理解了K线也能帮助投资者更快的进行判断认购和认沽。

3.均线

均线也是常用于判断行情的技术指标,从均线上来判断期权是上涨还是下跌。如果是上涨,那么均线应该是上扬的,如果是下跌,均线往往就是会往下。通过均线判断上涨,还能够通过期权的交叉来判断反转。

4.根据恐慌指数(VIX)进行判断

如果想要投资50ETF期权,是可以进行适当的参考恐慌指数的。如果恐慌指数是上涨的,说明市场是下跌的,投资者可以选择认沽期权。如果恐慌指数是下跌的,说明市场是上涨的,投资者可以选择认购期权。

小结:以上就是如何判断50ETF期权涨跌幅?希望对各位投资者有帮助,多多支持衍生财经获取更多资讯。

很多投资者在交易50ETF期权过程中,不知道该选择虚值,实值还是平值期权合约?其实根据您对行情走势的不同预测,可以购买不同行权价的期权合约,我们一起来看看如何选择期权合约吧。

二、如何选择期权合约重点总结

1.买入看涨期权到期损益图;

2.买入50ETF期权看似简单,但实际交易中投资者往往亏损概率较大;

3.主要的原因在于:50ETF期权的价值会随着时间的推移而减少(时间价值衰减)以及波动率的影响;

4.当投资者判断50ETF指数行情短期内上涨概率较大,且上涨幅度不小,买入虚值的50ETF看涨期权的收益率更高,如果情况不是这样,买入虚值看涨期权的亏损概率较大;

5.当投资者判断50ETF指数行情短期内不可能有大的涨幅,可能会一直慢慢上涨,买入深度实值的50ETF看涨期权是最好的选择;

6.一般来说,买入看涨期权的投资者需求有下述三种:

A.纯投机,判断出有一个非常确定的大行情最为合适

B.设计投资组合

C.希望借助期权的杠杆特性,但期权不会有爆仓、穿仓风险

7.根据标的资产50ETF与期权合约行权价的关系,可以将50ETF期权划分为虚值期权,实值期权和平值期权

50ETF期权交易中,越是虚值的期权对50ETF标的物上涨幅度要求越高。虚值期权的权利金较便宜,当标的物也就是50ETF的价格大幅上涨时,虚值的认购期权价格会大幅上涨,所以相对实值期权收益率也越大;

9.赢面(胜率)大小的排序:实值期权>平值期权>虚值期权

50ETF期权选择虚值好还是实值好?建议投资者在交易50ETF期权时选择平值合约或轻虚值合约,如果选择虚值合约,最好超短线操作或日内交易。

买股票的时候你很难判断方向。但是,当你买期权的时候,你不仅需要判断清楚股票变动的方向,还要把握好时机。如果这两点有一点是错的,可能都会导致你所付的权利金血本无归。

看上去这是一种好的开端:买一个看涨期权,然后等着看你是否选到了赢家。如何判断50ETF期权涨跌幅?买看涨看上去很安全因为看涨期权的盈亏模式与你曾经的交易策略一致,正如你意:买低卖高。许多经验丰富的股票交易员是用同样的方式开始并学习交易的。

但是,在期权的世界里直接购买的虚值看涨期权是最难持续赚钱的策略之一。如果你将自己局限在这个策略中,你可能发现自己在持续的亏钱,并且也不会有什么长进。

三、光买看涨期权错在哪?

买股票的时候你很难判断方向。但是,当你买期权的时候,你不仅需要判断清楚股票变动的方向,还要把握好时机。如果这两点有一点是错的,可能都会导致你所付的权利金血本无归。

你所买期权的标的资产价格一天不动,你的期权就像沐浴在阳光下的冰块。就如冰化成的水越积越多,你的期权时间价值也会随着到期时间临近而消逝。

如果你第一次买的是临近到期且超虚值的期权(这是新手最喜欢的一个选择,因为他们通常非常便宜),这一点更加明显。

不过,一点也不奇怪,这些期权便宜是有原因的。

当你买一个虚值“便宜的”期权,他们不会仅是因为股票向正确的方向变动而自动增值。期权价格是与股票价格能达到(超过)执行价格的概率有关的。

如果在临近到期时价格变化并没有达到执行价格,随着时间窗口变小股价继续变动的概率较低。因此,期权的价格将体现出这个概率。

四、如何交易更明智一点?

因为你初次接触期权,你应该考虑卖出一个你已持有股票的虚值看涨期权。这个策略叫做“备兑看涨”。因为你卖出看涨,那么你有义务以期权执行价格卖出股票。

如果执行价格高于股票现有市场价格,你的意图便是:如果股票上涨超出执行价格,如果期权买家要行权,或者说将股票从我这里拿走也未尝不可。

承担这个义务,你所换来的是卖出虚值看涨期权的现金。这个策略能够给你带来一些现金流,但是因为你看好这个股票,那么在到期时股价涨过了执行价格你也别在意。

备兑看涨作为一个初始策略的好处在于卖出期权不会给你带来额外的风险。风险实际上来自你所拥有的股票,那个风险是很显著的。

最大的潜在损失是股票的成本减去卖出看涨期权所得到的权利金。(还有别忘了佣金。)

虽然卖出看涨期权不产生资本风险,但是它确实限制了你的上行优势,因此引出了机会风险。

换句话说,在期权到期市场价格超过执行价格时你确实有不得不卖出股票的风险。但是因为你拥有股票(换句话说你是“备兑”),通常来说对你而言这是一个盈利状态,因为股价已经涨到了看涨的执行价格。

如果市场保持不动,你不仅有卖期权能收到的权利金还能持有你的股票仓位。另一方面,如果股价下降你想出来,只需买回期权平掉期权空仓,并且卖出股票平掉多头仓位。记住你平仓的时候股票可能会产生一点损失。

作为买入看涨的替代方案,卖出备兑看涨被认为是一个聪明的、相对低风险的策略,可以获得收入并且使自己了解期权市场的动态。卖出备兑看涨使你能够近距离地观察期权,看看其价格如何反应股价的小幅变动以及价格如何随时间衰退。

上面就是小编为您整理的关于50ETF期权涨跌幅的全部内容啦,如果对期权还有其他的问题,欢迎咨询小编,小编将会尽快为您解答。

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