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50ETF期权杠杆和大行情应该要怎么看?

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说起50ETF期权,大家都知道它的杠杆特质,那么它和期货杠杆有什么区别呢?有兴趣的朋友不妨跟随我们的脚步一起来看看吧!尽管期货与50ETF期权均是杠杆产品,但它们确有很大区别的。

一、50ETF期权杠杆

它们杠杆的表现形式不一样。期货目前杠杆最高的为国债期货,约30倍左右杠杆。但它的高杠杆是通过较低保证金来实现的,其价格本身波动很小。

而50ETF期权的高杠杆则是通过较低权利金来实现的,其价格本身波动很大,有时每天波动幅度会达到五六倍甚至更高,短线空间机会相对较多。

50ETF期权杠杆和大行情应该要怎么看?

而同样是高杠杆的外汇或国债期货,其价格本身波动很低,虽然杠杆很高但短线空间机会更少,这是高杠杆产品中50ETF期权的一大优势。

当然,也需时刻记住:收益与风险始终对等,短线空间获利机会多的同时,亏损的机会也会增多。

二、50ETF期权交易之杠杆

50ETF期权买方自带止损特征。尽管均是杠杆产品,临近到期50ETF期权杠杆更高,是否意味着50ETF期权亏损不好控呢?50ETF期权由于其自有特性,买方最多只会亏损权利金,不会产生更大的亏损。

例如:目前有份看涨50ETF期权杠杆100倍,买入建仓50%仓位,另一个账户对标的期货(10%保证金)同样多头建仓50%仓位。当期货下跌20%时,期货账户里的资金将会全部亏完。

而50ETF期权虽然拥有100倍杠杆,但只会亏损50%,也就是权利金亏完就自动止损了。50ETF期权杠杆是动态变化的,一般情况下:50ETF期权越实值杠杆越小,越虚值杠杆越大。

随着到期日的临近杠杆会逐渐增大,临近到期50ETF期权拥有超高杠杆;对于卖方由于缴纳了不菲的保证金,其杠杆效应会大打折扣,一般最高不会超过期货的两倍。

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但高杠杆并不意味着高风险,风险不仅与杠杆大小有关,更与投资者的仓位轻重相关。50ETF期权只是提供了一种工具,至于交易时采用多少杠杆,完全在于投资者本人。

三、50ETF期权行情特征

1.标的相对底部:在标的相对底部,往上涨的空间可能会比较大

2.波动率的长期低点

3.标的和波动率共振底部

总的说来:50ETF期权行情中标的高位快跌,连续快速的下跌超出预期,叠加波动率的快速上升,这样会产生高倍数的期权

但是想要在大的行情中抓住机会,一定要具备这些能力:寻找交易机会的能力,技巧下单的能力,资金的分配能力,风险控制能力,心态管理的能力,纵观全局的能力,移仓操作的能力。

如果想要抓住大行情,一定要把眼光放长远,有的人,想每个日内波段,每个分时的波动都吃到,但往往在卖出后,没有勇气接回来。最后错失大行情,其实等待也是交易的一部分。

四、50ETF期权投资新手常见问题之权利金

告诉你最简单的计算方法,你把现价乘以10000就得出每张需要多少钱了,所以每个行权价的认购和认沽价格都不同,最低的可能只需要几元钱就可以做一张了,而你付出的钱就是所谓的权利金。例:现价为0.0013*10000=13元一张。

50ETF期权杠杆和大行情应该要怎么看?

五、50ETF期权投资新手常见问题之盈利亏损

大家可能会问,那我怎么样知道我是盈利和亏损的,关键问题来了,这也是成败的重心,其实我们做期权交易并不是真正的去行权得到股票,而是炒权利金的价差,当你如果买的是认购,行情上涨你的单子(权利金)就会跟着上涨,期权也T+0 你的权利金升值了可以随时平仓获利

反之,行情下跌的话,你的权利金会缩水,最多亏完那个时候就变成深度虚值了,就没有时间价值了,到期后最多损失权利金,正所谓亏损有限 盈利无限,认沽道理一样,不多讲。

六、50ETF期权投资新手常见问题之到期日

随着时间的推移会离到期日越来越近,(行权到期日是当月份的第四周的周三)可我的权利金还没有升值反而贬值了,还不想止损平仓,我想拿到最后会有什么后果,答案是:如果到期日当天不主动平仓的话,那交易所视为自动弃权,那你的权利金会归零!对归零!其实到那个时候你的单子没有一点价值了。

上述就是小编整理的关于50ETF期权杠杆和大行情应该要怎么看的内容,更多关于期权相关的资讯请关注衍生财经官网。

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