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期权合约这么多要怎么选择合适自己的合约?

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不少投资者在交易50ETF期权时都喜欢问,一打开行情软件发现有这么多期权合约,我该选择哪一个交易?下面小编就为大家带来了50ETF期权投资购买合约的方法,详情请大家继续下文。

一、50ETF期权合约

刚参与期权交易,很容易被客户端上密密麻麻的合约所迷惑,我们用下面这个1+1+1的等式来解答您处于初级阶段时,用什么思维来该选择哪一个期权合约。

期权合约这么多要怎么选择合适自己的合约?

选择期权合约最基本的三要素:方向+幅度+时间

一是方向,看涨还是看跌。看涨可以买认购或卖认沽,看跌可以买认沽或卖认购,具体选择哪一个操作取决于幅度;

二是幅度,看涨多少,看跌多少,比如看大涨往往对应买认购,看中性或小涨对应卖认沽,看大跌往往对应买认沽,看中性或小跌对应卖认购;

三是时间,一个月后上涨,还是三个月后上涨,一个月后下跌,还是三个月后下跌。

只要我们在交易过程中注意方向、幅度、时间,那么我们就能够根据这三个要素得出一个判定方向,虽然我们不能够保证这个判定是百分百准确的,但是至少我们在往后的交易过程中越来越有经验

二、50ETF期权交易策略之震荡跨式组合

卖出跨式组合是指同时卖出相同标的、相同到期日和执行价格的一个看涨期权和看跌期权。该策略适用于投资者预期标的物价格变化不大、波动率中性或降低的情形。其最大收益为卖出期权所得的权利金之和,而可能的亏损无限。

期权合约这么多要怎么选择合适自己的合约?

买入跨式组合与卖出跨式相反,是指同时买入相同标的、相同到期日和执行价格的一个看涨期权和看跌期权。该策略适用于投资者预期标的物价格处于振荡格局、波动率增大的情形。换言之,投资者预期目前的振荡格局即将突破而产生趋势性行情,但标的物波动的方向不明。其最大亏损为两个期权的权利金之和,而可能的盈利无限。

三、50ETF期权交易策略之震荡宽跨式组合

50ETF期权交易策略中卖出宽跨式组合由卖出跨式演变而来,是指同时卖出相同标的、相同到期日,但执行价格不同的一个看涨期权和看跌期权。该策略适用于投资者预期标的物价格处于振荡格局、波动率中性或降低的情形。

买入宽跨式组合由买入跨式演变而来,是指同时买入相同标的、相同到期日,但执行价格不同的一个看涨期权和看跌期权。适用于投资者预期标的物价格处于振荡格局、波动率增大的情形。

卖出宽跨式比卖出跨式的获利区间更大,但可能获得的最大收益较低。而买入宽跨式比买入跨式的亏损区间更大,但可能的最大亏损较低。

四、50ETF期权交易策略之震荡顶部序列组合或顶部带式组合

期权合约这么多要怎么选择合适自己的合约?

顶部序列组合和顶部带式组合由卖出跨式组合演变而来。

顶部序列组合指卖出1份看涨期权的同时,卖出2份相同标的、相同到期日和执行价格的看跌期权,即卖出跨式组合损益曲线的左边斜率更陡峭。该策略适用于投资者预期标的物价格变化不大、波动率中性或降低的情形,且更倾向于波动率降低的概率更大、标的物价格下跌的概率更小。该策略和卖出跨式组合相比,期初获得的权利金收入更高。

顶部带式组合指卖出2份看涨期权的同时卖出1份相同标的、相同到期日和执行价格的看跌期权,即卖出跨式组合损益曲线的右边斜率更陡峭。该策略适用于投资者预期标的物价格变化不大、波动率中性或降低的情形,且更倾向于波动率降低的概率更大、标的物价格上涨的概率更小。

五、50ETF期权交易策略之震荡蝶式组合或飞鹰式组合

买入蝶式指买入一份较低执行价格K1的看涨期权和一个较高执行价格K3的看涨期权,同时卖出2份相同标的、相同到期日的中间执行价格K2的看涨期权。

卖出蝶式和买入蝶式组合的结构相反,主要适用于投资者预期标的物价格处于振荡格局、波动率增大的情形。

特别地,如果K1+K3=2K2,则构成的碟式组合为对称型,否则为不对称型

飞鹰式组合由蝶式组合演变而来。如果将蝶式组合中2个执行价格为K2的期权改为2个执行价格不一样的期权,则演变为飞鹰式组合。同样地,飞鹰式组合也有对称和不对称之分,其适用情形和蝶式组合相似。

想了解更多关于50ETF期权的朋友请关注衍生财经网,每天稳定给各位提供最优质的原创建议帮助大家。

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