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不同的50ETF期权行情下应该采取什么交易策略?

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近期有一些想做50ETF期权的朋友问50ETF期权行情在哪里看?今天小编就就教大家如何查看50ETF期权行情

咱们以同花顺软件为例:打开同花顺软件,点击软件上方【期权】板块,就可以查看不同的50ETF期权行情下应该采取什么交易策略?

一、50ETF期权行情怎么看?

除了同花顺软件可以查看50ETF期权行情,还有很多常用的炒股软件都可以,比如东方财富网,大智慧、新浪财经、腾讯财经都可以的!或者国泰君安证券、中信证券、海通证券、招商证券、齐鲁证券、广发证券、华泰证券、东方证券8家证券公司官网上下载个普通综合版股票行情软件就带股票期权行情的都可以查看50ETF期权行情!

上证50ETF期权的投资者除了需要每天查看上证50ETF期权的市场行情之外,还需要查看与上证50ETF期权有相关性的一些行情,如上证50指数、50ETF、恐慌指数等多种指标。除此之外还需要进行K线、均线等技术指标的查看和分析。

大家如果发现上证50ETF期权市场中如果有比较典型的行情,建议大家进行截图保存下来。上证50ETF期权的行情在一个月之后就会无法查询。大家最好及时的保存,这对以后投资的复盘都是非常有帮助的。接下来分享一下50ETF期权不同期权行情下采取什么样的交易策略,一起看看吧。

二、不同期权行情下采取什么样的交易策略?

参与期权实战,方向的确定和观点是一切的开始。判断行情是涨是跌、大涨还是温和上涨,或者是横盘整理,需要关注几个重要指标:上证指数、上证50指数、波动率指数。

1.从宏观大势上分析大盘指数涨跌,一些重大的消息面往往决定了大盘指数是涨是跌。股市就是这样,涨势过高势必减持出货,涨势过低势必护盘维稳。留意资金动向,大量的资金流入或流出同样影响着指数上行还是回落。

2.从上证50和上证指数的走势对比,可以看出两者是基本一致的,息息相关。那我们参与期权交易的最终关注点也是在上证50上,上证50主要成分股包括中国平安、工商银行等,以金融股居多,出于维稳的考虑,大盘下跌,郭嘉队为了更快、更安全的拉升指数便主要资金会流入50成分股。所以上证50对大盘的影响是很重要的。

3.波动率是金融资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,用于反应金融资产的风险水平。波动率越高,金融资产价格的波动越剧烈,资产收益率的不确定性就越强;波动率越低,金融资产价格的波动率越平缓,资产收益率的确定性就越强。

用一句话来简单的概括波动率对期权价格的影响。如果波动率上涨,那无论是认购期权,还是认沽期权,赚的话,会赚的更多,亏的话,会亏的更少。 如果波动率下跌,那无论是认购期权,还是认沽期权,赚的话,会赚的更少,亏的话,会亏的更多。这个就是波动率对期权价格的影响了。而波动率的涨跌的情况。 跟市场的波动大涨大跌,是相伴发生的。

以上就是小编总结的关于50ETF期权行情查看方法和50ETF期权不同行情下的实战技巧!希望今天的分享对你有所帮助!

为什么50ETF期权震荡行情中,虚值,平值不适合持仓?给大家做个简单的对比。

下图是50ETF指数5分钟K线图,周期为5月13日到现在5月16日的5分钟K线走势,指数是先跌后涨,而且超过13日的高点了。

图1:5月13日—5月16日,震荡上行

图2:5月13日—5月16日,5分钟K线图

接下来是认购期权的几个合约的走势对比,以实值、平值、虚值三种合约做对比。

先来看下当时的实值合约价格走势

图3:实值认购2600合约的5分钟K线图走势

图4:平值认购2750合约的5分钟K线图走势

图5:虚值认购2850合约的5分钟K线图走势不同的50ETF期权行情下应该采取什么交易策略?通过以上三种合约的对比,可以看出,实值合约能够跟随指数的涨跌,就算是小幅度的震荡,也没关系,指数涨回来,实值合约的价格也能够涨回来,仅损失小部分的时间价值。

但是平值合约,跟虚值合约,可以从对比中明显看出,已经无法跟随趋势了,特别是虚值合约,更加明显。 下跌的缺口,完全无法涨回去。

所以说,在震荡的行情中为什么虚值合约不建议持仓,因为期权合约有时间价值的损耗,当合约价格跌下去之后,想涨回来,需要50ETF要有更大的波动才行。

如果要持仓的话,强烈建议做时间价值占比较少的实值合约。

而平值,虚值合约,可以做日内。但是在震荡行情中,不建议持仓!

第一:持仓超过三天,亏损的概率超过20%

第二:持仓超过五天,回本的概率不超过30%,

第三:持仓1~2天的单子,获利的概率在60%以上,

如果是行情出现单边的上涨或者下跌的时候,单边的趋势行情,就可以考虑持仓做平值,浅度虚值合约,这样能吃到较大利润。

可以参考的策略是:先买入实值合约持仓,当行情利润出来之后,慢慢的移仓到平值,虚值一档的合约,继续持有。行情走出来之后,能享受到上行的利润。

最近有些投资者问小编50ETF期权如何在大波动中抓住机会?那么今天就给大家分享一下:

三、一般大的期权行情有什么特征?

1,标的相对底部:在标的相对底部,往上涨的空间可能会比较大

2,波动率的长期低点

3,标的和波动率共振底部

总的说来:标的高位快跌,连续快速的下跌超出预期,叠加波动率的快速上升,这样会产生高倍数的期权

但是想要在大的行情中抓住机会,一定要具备这些能力:寻找交易机会的能力,技巧下单的能力,资金的分配能力,风险控制能力,心态管理的能力,纵观全局的能力,移仓操作的能力。

如果想要抓住大行情,一定要把眼光放长远。有的人,想每个日内波段,每个分时的波动都吃到,但往往在卖出后,没有勇气接回来。最后错失大行情,其实等待也是交易的一部分。

以上就是小编总结的50ETF期权在大波动中抓住机会的方法!你理解了吗?学习更多50ETF期权交易技巧请点击我们网站上的交易技巧栏目!

四、50ETF期权的大盘行情怎么看?

1,从宏观大势上分析大盘指数涨跌

一些重大的消息面往往决定了大盘指数是涨是跌。股市就是这样,涨势过高势必减持出货,涨势过低势必护盘维稳。留意资金动向,大量的资金流入或流出同样影响着指数上行还是回落。

2,从上证50和上证指数的走势对比

期权交易的最终关注点也是在上证50上,上证50主要成分股包括中国平安、工商银行等,以金融股居多,出于维稳的考虑,大盘下跌,为了更快、更安全的拉升指数,主要资金会流入50成分股。所以上证50对大盘的影响是很重要的。

3,隐含波动率的变化

波动率是指金融资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,用于反映金融资产的风险水平。

波动率越高,金融资产价格的波动越剧烈,资产收益率的不确定性就越强。反之,波动率越低,金融资产价格的波动率越平缓,资产收益率的确定性就越强。

如果波动率上涨,那无论是认购期权还是认沽期权,赚的话,会赚的更多;亏的话,会亏的更少。

如果波动率下跌,那无论是认购期权还是认沽期权,赚的话,会赚的更少,亏的话,会亏的更多。这就是波动率对期权价格的影响,而波动率涨跌的情况,与市场波动的大涨大跌,是同时发生的。

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