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50ETF期权杠杆特点是什么,怎么运用?

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不少投资者都在投资过程中想要知道如何运用好杠杆,特别是最近很受欢迎的50ETF期权投资,算是博了不少投资者的眼球,那么随之而来的问题也就是,50ETF期权杠杆如何运用50ETF期权杠杆特点是什么,怎么运用?

一、50ETF期权杠杆如何运用?

实际交易过程中艺术的运用期权产品的高杠杆,始终是一个永无止境的话题,结合一些实战上的经验,小编给大家提出的建议就是:

1.控制持仓比例,主要参考因素是资金规模和行情波段性调整比例,基本上一次开仓比例不超过3层,最多5层仓位。

2.设定止损及止盈目标,主要参考因素是资金规模及风险偏好程度,不同操作模式的止损及止盈目标各不相同,一般设置在20%和50%。

切记“暴富”,追求“细水长流”,对于这一认识的统一和实践,是追求平衡市场高杠杆过程中至关重要的基础之一。

3.心态上的平衡,意味着无论是分析行情还是操作交易,无论是在盈利还是亏损的状况下,都能保持客观、冷静和原则性的理性状态,只有这样,才能在期权市场的涨跌之中真正享受到高杆杠带来的好处,避免因心态失衡陷入各种市场陷阱。

以上就是小编给大家带来的关于50ETF期权杠杆如何运用的投资技巧,希望能帮到各位。

不少投资50ETF期权的投资者都想要知道如何去理解这个投资中的杠杆,毕竟很多时候是否盈利或者盈利多少都是跟杠杆有关系的,下面小编就来给大家讲解一下50ETF期权杠杆有什么特点吧。

二、50ETF期权杠杆有什么特点?

1.50ETF期权越虚值,杠杆越大。50ETF期权越实值,杠杆越小。

2.50ETF期权杠杆是动态变化的,目前的数值仅仅是代表目前短时间内的杠杆水平,并不代表杠杆永远就是这么多。

可能有投资者会问,50ETF期权杠杆仅仅是代表短时间内的杠杆水平,如果我不是做短线交易,想长期持有,又该怎么办呢?事实上,不论持有期权时间有多长,其最终的实际杠杆水平一般不会超过刚开始建仓时期货价格与期权价格的比值因此一般不用担心建仓完成后最终的杠杆水平会显得不可控。

总之,对于短线交易者,尤其是期权炒手们,由于持有时间较短,应该重点关注期权杠杆(真实杠杆率)的变化情况。而对于持有时间较长的投资者,除了要关注期权杠杆的变化情况,还应该关注建仓时期货价格与期权价格比值(杠杆比率)的大小情况,一般这是该期权最终可能实现杠杆的上限。

三、50ETF期权杠杆有多大?

期权很吸引人的一个地方,就是它可以用很少的资金(权利金)就可以相当于控制数倍到数十倍甚至百倍价值的标的,那到底是多少倍呢?其实这个没有一个确定的比例,因为其中要算杠杆的东西是一个变量,这个变量专业术语:Delta

Delta 表示标的价格变化一个单位时,对应的期权合约的价格变化量。就是假设我们现在做的50ETF如果涨0.1元,我们的权利金涨了0.05元,那么Delta就是0.05/0.1=0.5

Delta 值随着标的股票价格的变化而变化,认购期权的 Delta在 0 至 1 之间变化;认沽期权的 Delta 在-1 至 0 之间变化。即将到期的实值期权的 Delta 绝对值接近 1,虚值期权的 Delta 绝对值则接近 0,平值期权的 delta 约等于 0.5。

相信大家在看完这些之后对于50ETF期权的杠杆也有了一个初步的了解了,还想了解更多50ETF期权投资技巧,可以关注我们的网站:http://0371-china.cn/。

首先我们想要知道50ETF期权如何通过杠杆购买合约,就需要理解杠杆在50ETF期权中起到的一些影响,下面小编来给大家讲解一下在50ETF期权杠杆会起到的作用和变化特点。

四、50ETF期权杠杆会起到什么作用?

1.相同条件下,随着剩余时间的减少,50ETF期权杠杆在逐渐变大。可以这样理解:随着时间的减少,相同条件下,因为有时间价值的衰减,期权的价格仍会逐渐减小,因此杠杆会增加。

2.随着剩余时间的减少,50ETF期权的杠杆变动逐渐加快,这是由临近到期期权价格波动加快、Delta值变动加快(深度实值和深度虚值除外)所决定的。临近到期,期权杠杆会变得十分巨大。这点从7天到期的合约就可以看出来。

50ETF期权杠杆是动态变化的,一般情况下:50ETF期权越实值杠杆越小,越虚值杠杆越大;随着到期日的临近杠杆会逐渐增大,临近到期50ETF期权拥有超高杠杆;对于卖方由于缴纳了不菲的保证金,其杠杆效应会大打折扣,一般最高不会超过期货的两倍。

但高杠杆并不意味着高风险,风险不仅与杠杆大小有关,更与投资者的仓位轻重相关。50ETF期权只是提供了一种工具,至于交易时采用多少杠杆,完全在于投资者本人。

因此,对于风险极度偏好的投资者,不妨交易一周以内的期权,做其买方。如果害怕临近到期时间价值的快速衰减,不妨购买深度实值期权,尽管处于实值,但其杠杆效应仍比期货高得多。当然,临近到期尽量不要购买深度虚值的期权,尽管拥有超高杠杆,但你到期获胜的概率极低。

杠杆仅仅是工具,对于大资金来讲,就没必要上杠杆,股票是最好的场所,就算股票涨1%也够1年的生活费用。对于小资金,特别只有1万几千,都没什么可输了,上杠杆就是为了快速增长,当然前提你先要有那实力。

只要大家能够明白以上小编所说的一些关于杠杆在50ETF期权中的变化特点,就可以很好的理解要如何去选择合约了!

关注衍生财经,为您带来更多关于期权的相关知识,欢迎各位投资者添加小编联系方式,一起沟通关于期权的资讯。

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