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50ETF期权买方和卖方的特点分别是什么?

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50ETF期权的买方与卖方与股票的融资融券有些类似,50ETF期权的买方就相当于买入这个股票或者融资买入这个股票,50ETF期权的卖方就相当于我们先把股票融券卖出,在价格下跌后再买回来还券。了解了期权的买方和卖方的定义后,肯定有投资者想问,50ETF期权买方的特点是什么50ET期权卖方的特点是什么?下面就一起看看吧。50ETF期权买方和卖方的特点分别是什么?

一、 50ETF期权买方的特点是什么?

1.可以小资金

2.获利利润高

3.风险可控

50ETF期权的买方具备高杠杆,高收益的特征,这是作为期货买方和现货买方都无法比拟的,给我10元钱,在一切顺利的情况下,到期日你将收到100元的现金,这就是杠杆的魅力。“给我一根木棍和支点,我会翘起整个地球”,以小博大在买入期权中被体现的淋漓尽致。

二、50ETF期权买方持仓了结方式是什么?

1、持有到期并行使权力,在这个过程中一般需要比较大的资金,大部分投资者都不会选择这个方法。

2、持有到期,放弃行权。这个一般针对的是虚值50ETF期权,因为当到期日来临的时候,虚值50ETF期权将变得一文不值,那我干脆就不要了,放弃掉这部分合约。

3、到期前进行对冲平仓,将手上的买入50ETF期权进行卖出操作来了结,这也是大部分投资者常用的方法。

三、50ETF期权谁会买入

1、强烈看好(空)市场的投资者,认为未来会大涨或者大跌;

2、短期投机者,他们不一定看长期的涨跌,只在乎短期的走势;

3、日内交易者;

4、策略性持仓的投资者。但是我们要注意概率和赔率的关系,比如虚值50ETF期权买方,因为有时间价值的关系,他到期行权的概率就偏小,同样,他的赔率往往会很大,有的会有十几二十倍。

买入50ETF期权又分为买入认购50ETF期权和买入认沽50ETF期权,这在之前的章节有详细的介绍,这里就不再赘述。

四、50ETF期权卖方的特点是什么?

1、 高投入低收益

2、 保证金制度

3、 风险收益特点

我们站在50ETF期权卖方的角度来看,首先,最大的盈利有限,理论上最大亏损无限。最大盈利就是当我们卖出50ETF期权的时候,所获得的权利金,也就是当现价变为0的时候。而亏损无限呢,比如看图中50ETF购3月2600合约。50ETF期权买方和卖方的特点分别是什么?我们就能看到假设我们在低位以103元卖出50ETF期权,由于我们对方向判断的错误,他最高涨到了3200元附近,本来期望收这103元的权利金,结果亏了3000多元,所以如果行情继续上行,在不平仓的情况下,亏损是无限的。

其次,做50ETF期权的卖方需要缴纳保证金,为了保证当买方找我们行权的时候,我们有足够资金进行履约。一定程度上50ETF期权卖方也可以做套期保值,如果我们有现货,认为接下来不会大跌或者大涨,就可以卖出相应的认购或者认沽50ETF期权来获得权利金,作为一笔额外的收益。

那么我们说了那么多50ETF期权卖方的特点,风险这么大的情况下,为什么还会有人去做50ETF期权的卖方呢?因为在现实生活中,作为一名合格的50ETF期权卖方而言,通过严谨的计算,被行权的概率其实是很小的。

五、50ETF期权交易为何要看大涨大跌?

我们下来了解一下何为看大涨大跌:所谓看大涨买认购,看大跌买认沽。

而期权交易为何要看大涨大跌的这个问题的根源其实在于因为期权的价格是由内在价值和时间价值组成的。

对于期权买方来说,从开仓那一刻起,就面临着时间价值的衰减,因此如果期权的内在价值上升的幅度覆盖不了时间价值的损失,总体上期权的价格还是会处于下跌的。

这就好比一个池塘的水量,出水口一直在放水,那么只有当进水口进来的水量超过出水口出水量时,才能保证池塘内的水面是保持上升的。

因此,在市场大涨或大跌时,认购或认沽期权的内在价值上升一般才能覆盖时间价值的衰减,才会大大增加期权买方的盈利,作为期权的买方最希望的就是要大涨或大跌了。

六、50ETF期权买方适合那些人来选择?

因为期权买方以小博大的特性,所以首先那些希望投资动机为以小博大的投资者是比较适合的,利用一定的杠杆性获取预期收益;

还有就是资金量不是非常大的投资者,也建议做期权的买方更合适。因为期权卖方需要时刻盯盘关注行情走势,需要缴纳高额的保证金,如果标的走势与预期相反,则将面临追加保证金的风险,而作为期权的买方是不需要承担这样的风险的,只需初期支付权利金,整个投资过程的资金配置风险可控。

最后,做期权的买方需要对标的有较强的方向判断力,因为你对方向判断的越准确,所购买的期权的内在价值就上涨的越多,因此平仓时的盈利就越大。如果买方的方向看错了,那么他所持有的期权会面临内在价值和时间价值的双重下降,所以平仓时也会以亏损告终。

七、50ETF期权卖方持仓了结的方式是什么

1、持有到期,被行权,履约。买方在提出行权的申请,卖方就有义务来履行。对于认购50ETF期权的卖方来说,当买方提出行权的时候,卖方必须将手中的现货按照行权价卖给对方;那对于认沽50ETF期权的卖方来说,当买方提出行权的时候,卖方必须将买方手中的现货按照行权价买入。

2、大部分投资者都会选择在到期前对冲平仓,来获取持有期间的差价。

八、卖出50ETF期权通常是什么人?

1、意见相反的人;

2、使用综合策略的人,比如,可能不是裸卖,持有买方卖出虚值,或者持有现货来做卖方;

3、做市商,我们的50ETF期权交易所是有做市商制度的,有做市场的存在,他们为这个市场中的一部分来为市场提供流动性;

4、平仓的人,这里主要指的是50ETF期权买方所做的平仓操作;

5、套期保值的人;

6、锁仓的人。作为50ETF期权的卖方,获胜概率相对来说比较大,赔率就比较小,比如下图所示,

以上就是衍生财经小编带来的关于50ETF期权买方、卖方的特点是什么的介绍,更多期权精彩内容请关注衍生财经网,带你了解更多期权的内容。

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