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50ETF期权交易期权价格受什么影响?怎么盈利?

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很多50ETF期权投资者对于期权合约价格都很纳闷,为什么总是喜欢变来变去呢?为什么就不能稳定下来呢?50ETF期权价格受什么因素的影响呢?下面小编就来给大家讲一讲50ETF期权价格受影响五大因素。

一、50ETF期权价格

50ETF期权报价受哪些因素影响?主要是有五个,分别是所标的证券价格、期权的行权价、期权的到期日剩余时间、标的证券波动率和无风险,他们主要通过影响期权的内在价值和时间价值来影响个股期权价格。

50ETF期权交易期权价格受什么影响?怎么盈利?

首先是投资者所标证券价格,对于认购期权来说,我们所标的价格越高,期权的价值便会越高;对于认沽期权来说,我们所标的证券价格越低,期权的价值便会越高。

二、50ETF期权行权价

我们接着来说期权行权价,对于认购期权来说,期权的行权价越低,期权的价值就会越高;对于认沽期权来说,期权的行权价越高,期权价值就会越高。

说到行权价就必须要提期权到期日的剩余时间,对于认沽期权来说,到期日剩余期限越长,期权价值便会越大;对于认购期权基本上是一样的,到期日剩余期限越长,期权的价值就会越大。

所标证券波动率,对于认购期权来说,标的证券波动率越大,期权价值就会变得越高;对于认沽期权基本上是一样的,标的证券波动率越大,期权价值也是会变得越高。

最后就是无风险利率,对于认购期权来说,无风险利率越高,期权的价值就会越大;对于认沽期权来说,无风险利率越高,期权的价值便会越小。

三、50ETF期权交易的盈利方式之权利金交易

50ETF期权交易实则是权利金交易,这也是期权交易最直接的盈亏方式。当你买入合约,标的价格朝着有利于自己的方向运行,那么你购买合约的权利金会随之上涨,期权T+0,你可以在交易时间内随时买卖合约,止盈止损、获利出局。你也可以判断一个时间段的趋势,买入相应合约,等到一段时间进行查看盈亏情况,期权在合约期限内不用担心爆仓、强平、追加本金的风险(50ETF期权不同于期货的风险误区),期权的最大风险在买入合约之初已经锁定,最大亏损为全部权利金。投资者交易期权需要做好仓位管理、风险控制

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四、50ETF期权交易的盈利方式之行权

就是期权的权利方(买方)按照期权合约约定的时间(到期日)、价格(执行价)和方式来行驶权利。

五、50ETF认购期权买方

可以按行权价买入华夏上证50ETF基金。

六、50ETF认沽期权买方

可以按行权价卖出华夏上证50ETF基金,从而获得50ETF基金买卖差价利润。

这边需要注意的是,合约到期时,实值合约有价值,平值、虚值合约最终将变为废纸一张。换句话意思,合约到期前标的价格未达到行权价,那么应该提前将期权合约平仓,还能收回部分权利金。注意期权到期风险!

七、50ETF期权合约要素有哪些

1.合约类型

50ETF认购期权:在约定时间,以约定价格买入50ETF基金的权利。

50ETF认沽期权:在约定时间,以约定价格卖出50ETF基金的权利。

2.交易方向

认购期权买方:付出权利金,获得期权合约赋予的在到期日,以约定价格买进50ETF基金的权利,但不承担必须买进的义务。(买方看涨交易)

认购期权卖方:收取权利金,承担买方一旦行权时,按合约规定卖出50ETF基金的义务。(卖方看跌交易)

50ETF期权交易期权价格受什么影响?怎么盈利?

认沽期权买方:付出权利金,获得期权合约赋予的在到期日,以约定价格卖出50ETF基金的权利,但不承担必须卖出的义务。(买方看跌交易)

认沽期权卖方:收取权利金,承担认沽期权买方一旦行权时,按合约规定买入50ETF基金的义务。(卖方看涨交易)

3.到期月份

当月、下月、以及连续两个季月

解读:如当前月份为9月,则到期月份分别为9月、10月、12月、3月。

4.行权价格

最少一个平值、两个实值、两个虚值

解读:对于认购期权而言,行权价低于市场价称为实值、等于市场价称为平值、高于市场价称为虚值,从实值期权到虚值期权,权利金报价也将应将从贵到便宜。

对于认沽期权而言,行权价高于市场价称为实值,等于市场价称为平值,低于市场价称为虚值,从实值期权到虚值期权,权利金报价也对应从贵到便宜。

5.到期日(行权日)

到期月份第四个星期三(遇法定节假日顺延)

解读:合约到期时,虚值期权到期价值归零,实值期权既未申报行权,也未进行平仓,到期后价值也将归零,需重点关注到期日风险。

6.合约大小

每张期权合约代表10000份50ETF基金。

解读:如某一50ETF合约权利金报价0.0136,则意味买入该合约需要付出0.0136*10000份=136元权利金,若该合约权利金上涨至0.0200,则意味买入一张该合约获利74元。

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