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该如何利用50ETF期权来对冲风险?

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50ETF期权风险大么?所有的投资品都有风险,不同的投资工具,根据不同的收益属性产生不同的风险。在不了解期权特性的情况下进行操作风险很大,建议层层递进从买方从小仓位小资金开始做单,以便练习、熟悉。那么,50ETF期权新手进行期权交易时,需要注意哪些才能降低风险呢?一起看看吧。该如何利用50ETF期权来对冲风险?

一、50ETF期权交易怎么降低风险?

1、不要买虚值:深度虚值的杠杆高,但是很危险的要分析行情,要考虑实际情况进行操作,新手如果不熟悉建议不要买虚值合约。

2、不要重仓:如果是小资金开户,就几万的本金,那每次的试水仓,建议在2、3千的仓位就够了。熟悉了之后再慢慢加仓,赚钱不必急于一时。

3、不要对抗趋势:有人从股票思维里来的,喜欢抄底,逆趋势而动用在股票里可能会守得云开见日月但用在期权里,也许到最后你的持仓会变成虚值,最后归零。

4、不要买临近到期的期权:快临近行权期的期权合约,波动非常大。特别是末日轮的波动,一天十几倍的利润也是很正常的,高收益也代表高风险,所以也称买彩票。建议只拿少量的资金,参与末日轮的期权交易,买对中奖,买错也不心疼。

5、不要无限移仓:标的的上涨/下跌往往是有限的,不断上移,碰上一个回调/反弹和波动率的下降就会吞噬你很多的利润。

6、不要长期持跨:墙头草两边赌,买入跨式并不是太多条件下都适用,不建议自行进行操作

7、学会止盈止损:要学会分批止盈,止损可能对于很多人也是一个需要克服的困难,但是止损在任何一个投资方式中都非常重要。如果发现自己的期权合约和实际走势是相反的,就要立刻止损,千万不要抗单。

虽然说股市下跌是常有的现象,但投资者需要金融工具来对冲一下风险。就像最近一段时间以来,股市下跌比较频繁,这种时候如何利用50ETF期权来对冲风险呢?该如何利用50ETF期权来对冲风险?

二、如何利用50ETF期权来对冲风险?

若大盘持续下跌,对50ETF期权投资者来说,做认沽期权的合约是个很不错的选择。

1、标的价格下跌且幅度比较大时,买入虚值认沽期权,投资者只需要付出比较少的权利金成本,就可以获得股价下跌带来的收益。

2、标的价格下跌但希望用于对冲下跌的风险,并没有打算卖出自己持有的标的证券,就可以选择买入实值认沽期权,虽然权利金成本比较高,但是降低了持有的股票风险。

三、期行情变化时该采取什么样的期权交易策略?

1.行情上涨

若买入开仓看跌期权后,结果行情和预期相反地上涨了,这时候简单的做法就是“熄火”,止损离场。

2.横盘行情

若买入开仓看跌期权后,行情一直横盘震荡,这时候分两种情况:做短线交易的,那就尽量在14:30前平仓离场;做中长线交易的,可以继续持有,按原来的交易计划执行。

3.行情下跌

若买入开仓看跌期权后,如果行情和预期一样地下跌,这时候应该开始有盈利了,在盈利的情况下可以做到更优的效果,那就更好了。

四、不同期权行情下采取什么样的交易策略?

1.加油

行情符合预期下跌时,在有盈利后,投资者可以选择购买往下一档的看跌期权合约,意思就是更换一个杠杆更高的期权合约继续看跌,这样的好处是收回本金的同时,用利润继续看跌,继续参与后面的交易,就算后市行情上涨,最多也只是利润回撤,这个操作就是“加油”的动作。

2.熄火

行情符合预期下跌时,可能中途会出现下跌行情即将结束信号,这个时候投资者就需要立刻平仓,选择熄火,保障自己的账户盈利。

3.换挡

当行情进入区间震荡时,买入看跌期权就可能要亏损时间价值。为了避免亏损时间价值,反而想赚时间价值,这时候就可以更换期权合约,换成卖出看涨期权,这样既看跌又赚时间价值,继续参与后面的交易,这个操作就是“换挡”的动作。

4.刹车

若行情出现小幅度上涨后继续下跌,这时候就可以选择购买入认购期权来进行对冲,这样就变成了一个收益有限、风险有限,仍然看跌的期权组合,继续参与后面的交易,这个操作就是“刹车”的动作。

以上就是关于如何利用50ETF期权来对冲风险的方法,望广大投资者都能够对冲成功!如果对各位投资者有帮助,请关注衍生财经。

现在是6月28日,G20会议在日本大阪召开,由于某些众所周知的原因,大家对会谈结果有期待,于是根据很多之前的书和机构推荐,大家在买入50ETF期权跨式过周末,博取大幅波动,但是这样操作也有风险存在的。下面就给大家总结一下50ETF期权交易风险有哪些?一起看看吧。

五、50ETF期权交易风险有哪些?

1.会谈未必有啥大的偏向的结果

这点不多说。未必太好,也未必太坏。

2.有一些偏向,但未必对股市有什么大的影响

有时候就是买消息,卖事实。参考2018年11月阿根廷会议。该如何利用50ETF期权来对冲风险?

3.波动率太高,50ETF期权价格太贵

如果前两点不成立,我们看看现在的波动率,今天波动率一直在上涨,认购期权高达27%,认沽的也拉得很高,导致期权价格很贵,截止13:18,标的下跌一分钱,最虚值的3300认购还翻红,认沽期权涨幅较大。该如何利用50ETF期权来对冲风险?

4.周一涨跌我不确定,但有一件基本确定的事情

那就是靴子落地,波动率下降,当然 ,如果标的涨跌幅度很大,可能另外一回事。但是,今天买跨过节的如果下周一早晨获利平仓是肯定的。

5.月初50ETF期权太贵,获利空间有限

以平值期权来说,价格接近900元,周一如果波动率下降,就算标的有较大幅度的波动,两边一抵消,利润率不会太高。

6.卖方也不敢卖

今天波动率在升高,卖方很煎熬,当然也怕周一也许有大的波动。

以上就是衍生财经小编为您介绍的如何利用50ETF期权来对冲风险的全部内容,关注衍生财经网,每天带您看期权、学期权。

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