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50ETF期权与期货有什么特别的区别?

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上证50ETF期权,是一种选择权,规定买方在向卖方支付一定数量的金额(指权利金、后有权在特定时间按照特定价格(行权价、买入或卖出标的物,而卖方需要履行相应义务。上证50ETF期权的标的资产为50ETF,50ETF紧密跟踪上证50指数,完全复制上证50指数的成分股及其权重,两者的关联性极强。期权市场规模稳步增长,期权经济功能逐步发挥,期权运行成熟平稳,使投资者逐渐进入这一市场。经过5年发展,上证50ETF期权已成为全球主要的ETF期权品种之一。

一、50ETF期权交易特点

1、T+0——买卖自由

2、双向——既能做多,又能做空

3、杠杆交易——提高资金使用率(资金占用比股指期货少)

50ETF期权与期货有什么特别的区别?

4、策略多种——只要有想法就有相应策略

5、交易风险可控——买方

6、为现货持仓保驾护航——能增强收益、提供保险等功能

二、50ETF期权的特点

随着市场平稳运行多年,单独一个品种已难以覆盖投资者多元化的风险控制需求,期权市场急需扩容,丰富期权品种,以匹配A股市场不同风格、行业股票价格波动风险。

期权是期货衍生的一个概念,两者有很多共同点,又有独特的区别。期货是以标准化合约约定未来一个时间点买入或卖出某件商品标的,而期权是以标准化合约约定未来买入或卖出某一件商品标的的权利。

三、什么是期货?

期货是有义务在合约到期时履行合约的,而期权是没有必须履行合约的义务,也就是说当合约到期以后,期货交易者必须以实物进行交割,而期权交易者只是约定了一个购买或者卖出的权利,没有必要一定进行实物交割,这也就是两者最大的区别了。

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四、期权标的与期货标的

不管是期货也好还是期权也好,标的物都是多种多样的,可以是具体商品,也可以是虚拟金融产品。像期货,目前国内有商品期货,如铁矿,燃油,甲醇,豆粕等,都是属于商品期货,还有股指期货,如沪深300等,它的标的就是沪深两市最具代表性的三百只股票。而期权,相对期货发展会晚很多,可操作的品种也不是特别多,商品期权目前主要就是豆粕和玉米两个品种,同期货一样,标的都是具体的商品。还有就是上证50ETF期权了,标的为上证50ETF指数基金,这也是目前国内首推的场内期权了,也是目前备受欢迎的一个期权产品。

五、期货交易

就对比期货以及上证50ETF期权,其实两者在交易方式上是极为类似的。期货交易为了避免信用风险,往往会收取5%~10%的保证金,也就是说我们以很小一部分资金就能享受价值巨大的标的商品价格变动带来的收益,所以说它是具有很明显杠杆的,且风险和收益是线性比例,风险高,收益也高,一般投资者,为了不承担期货到期的义务,往往都会通过对冲交易来直接获得收益,也就是咱们正常说的开仓买入,和平仓卖出,通过双向交易来获利。

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六、50ETF期权交易

期权交易双方约定的是一种买卖的权利,只需要支付一定的权利金,期权产品带来的收益,同期货一样,同样是存在杠杆的,但其杠杆是天然存在的,会随着合约的时间变化,和标的物价格的变化而变化,并未一成不变的,但是期权的收益和风险并非线性比例,对于买方,所需要承受的最大亏损就是所支付的权利金,但其收益是无限的,对于卖方来说,接收买方的权利金,但是需要支出一定的保证金,且收益最大为权利金,但是亏损是没有限度的,这是其特点。因为期权不必承担到期的义务,所以可以选择对冲交易,也可以选择不行权放弃合约,相对期货,选择更多一些。

经过这一番对比,我想朋友们应该能够理解期货和期权的区别了。不管是期货也好,期权也好,不管是何种投资产品,都有其独特的魅力,作为投资者,应该根据自身的实际情况去合理的投资,而不是盲目的跟风,任何一种投资都是存在风险的。

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