50ETF期权是什么投资产品?50ETF期权绝对是所有投资中非常容易赚钱的投资品种,炒股票,一般人看不懂财务报表,个股受消息的影响多,分析难度较大,稍有不慎容易套牢亏钱。投资商品期货,永远不知道下一秒行情是涨是跌,因为影响商品的因素太多了,随时暴涨暴跌,甚至还有爆仓风险。
一、50ETF期权
50ETF期权就不一样了,不用像股票那样分析财务报表,又不用担心像商品那样随时暴涨暴跌,因为上证50ETF期权是以50ETF为标的期权,50ETF对应的是上海证券交易所50只白马股票的综合指数上证50指数。就是只要分析上证50指数涨跌来操作赚钱,说通俗一点,其实就是看大盘涨跌,买卖50ETF期权。非常简单,多空都可以交易,无涨跌限制。
二、50ETF期权的特点
1、投资门槛低,期权天生自带杠杆,小投资博大收益。几十元到几百元就可以买一张期权合约,背后对应的是10000股50ETF基金份额。
2、T+0交易,操作非常灵活,当日可以无限制买进卖出,买入收益即可卖出,可以回避价格回调和隔夜市场变动的风险。
3、双向交易,既可以买涨(认购期权)也可以买跌(认沽期权),无论是单边上涨,还是单边下跌,更是来回震荡都可以灵活交易。
4、期权和期货不同,只要最后到期日前,看对涨跌就可以赚钱,不怕中途价格回调洗盘,不会因为保证金不足被强平,没有爆仓风险,无需追加保证金。
5、最大的优势是,锁定最大风险,追求无限利润。您最多亏损也就是权利金,而您有可能赚取几百倍权力金的盈利。
6、期权合约的日内波动大,获利空间大。大盘波动1%,期权的合约平均波动基本都在30%—60%,操作一次,都有机会赚取大利润。
7、期权的方向好判断。上证50ETF紧跟上证大盘指数,只要判断大盘的涨跌趋势,无需判断个股涨跌,盈利机会大。
三、50ETF期权开户门槛
是不是看了之后,觉得50ETF期权非常是一个非常适合投资赚钱的产品,当然任何理财产品都有风险,判断不对行情,也会出现亏损,所以上交易也给50ETF交易设置了较高的50ETF期权开户门槛,个人投资者到证券公司开户,需要50万资金门槛,具备融资融券资格等要求。
这限制很多中小投资者没法参与进来,导致15年上市以来的前几年,交易不是很活跃,而现在,情况大大改观了,每天都有上百亿的交易,主要是因为交易所重视,大力推荐,现在上交所到处进行50ETF期权的宣传讲座,未来交易市场会更来火爆。
四、50ETF期权代码
上证50ETF就是以上证50指数成分股为标的进行投资的指数基金,每半年调整一次成份股,特殊情况时也可能对样本进行临时调整。上证50ETF的代码是510050,就像任何股票一样,在同花顺或券商交易软件输入该代码可以查到价格变动情况。
目前权重最大的前5个股票是平安、招商、民生、兴业、浦发,金融保险行业权重占比最高,其次是制造业、采掘业。
上证50ETF期权就是在你支付一定额度的权利金后,获得了在未来某个特定时间,以某个特定价格买入或卖出上证50ETF指数基金的权利。到期后你可以选择行使该权利,获得差价收益;也可以选择不行使该权利,损失权利金。
五、如何交易上证50ETF期权?
很多人的疑问是,看了很多介绍还是没有直观的感觉,但仍然不知道如何交易上证50ETF期权。
说下案例:比如目前50ETF价格是2.5000元/份。如果认为上证50指数在未来1个月内会上涨,选择一个月后到期、行权价为2.5000元的认购期权,当前期权合约现价为0.1000元,买入合约单位为10000份需要花0.1×10000=1000元的权利金。在合约到期时,有权利以2.5000元的价格行权,也可以不行权。
假设50ETF涨至2.8000元/份,可以马上行权获利为(2.8-2.5)×10000=3000元,减去权利金1000元后赚2000元。
相反,如果50ETF下跌至2.3000元/份,可以持有到行权到期日,不论上证50跌到什么程度,最多只损失1000元,如果运气好,还有可能倒赚回来。
六、50ETF期权看盘须知
1、每个合约走势均可以理解为一只股票走势,这只股票走势与50ETF基金走势高度关联;
2、50ETF基金上涨,认购合约上涨,认沽合约下跌;
3、50ETF基金下跌,认购合约下跌,认沽合约上涨;
4、买入合约相当于买入一只股票,涨就赚钱,跌就亏钱,可以T+0交易!
5、合约价格也称为权利金,权利金多少由市场博弈决定!
6、市场是如何定价权利金的呢?根据这个公式决定的:权利金=时间价值+内在价值
7、内在价值:期权合约本身具有的价值,内在价值=50ETF价格-合约的行权价格
8、时间价值:合约价格超过内在价值的那部分会逐步衰减
9、期权杠杆:倍数=50ETF价格/合约价格,离行权日越近,虚值合约价格越便宜,杠杆达1000多倍,是以小博大的最佳时机!合约经常轻松翻3-5
10、行情软件上显示的合约价格是一份的合约价格,而交易所的交易单位是一张,1张=10000份;
11、合约行权时间:每个月的第四周的星期三为当月的行权日,虚值作废、实值行权!
以上就是衍生财经给大家介绍的50ETF期权关于交易都有哪些事情要了解的全部内容,如果对您有所帮助,请关注衍生财经,我们将持续提供期权学习、期权进阶知识、交易组合策略和活跃的期权社群。