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50ETF期权如何交易?

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每一位接触到50ETF期权的投资者不免都会问——50ETF期权怎么交易?交易步骤是什么?事实上交易过程就是买一张合约或者是卖出一张合约,只是怎么买和怎么卖需要技术来进行选择。下面就来和大家讲讲50ETF期权交易是什么?以及50ETF期权交易步骤是什么?。50ETF期权如何交易?

一、50ETF期权交易是什么?

简单来说就是当你在预测50ETF期权时,摆在你面前有很多个合约,你需要从中挑选一个你认为会顺应行情发展的合约,也就是说,需要你选择一个你认为会赚钱的合约。当你选定了这方期权合约之后,你会购买这张合约,然后在接下来的时间里,你可以选择在价格高行情好的时候,卖掉你手中的这份合约,或者你认为行情不是很好,你也可以选择不卖。

在交易的一开始,会产生权利金,权利金对于50ETF期权来说相当于一种风险方面的控制。即便是自己亏损了,在交易过程中最多也只是亏损权利金。

二、50ETF期权交易步骤是什么?

1.根据行情判断走势方向

任何一种投资的第一步都是要判断涨跌的方向,判断市场是上涨还是下跌,这一步的判断是比较简单的。首先通过观察市场的趋势,寻找涨跌的趋势,然后根据你判断的趋势来做单就可以了。如果你判断市场会下跌,就可以选择认沽期权,如果你判断市场会上涨,就可以选择认购期权。

2.注意合约的涨跌起伏

上证50ETF期权不仅仅只要判断涨跌,还需要判断涨跌的幅度。判断它是大涨还是小涨,是大跌还是小跌。不同的幅度的做单方式是不一样的,如果是小涨行情,你使用大涨策略可能就会亏钱。如果你是新手,不太会判断涨跌的新手,可以选择比较稳妥的投资方式。

3.判断涨跌速度

上证50ETF期权中最难的就是判断涨跌的速度,我们需要判断行情是快速上涨还是慢速上涨,是快速下跌还是慢速下跌。需要判断行情的运行速度。这一步对于投资者的要求是非常高的,很多的新手投资者可能很难以判断,如果觉得判断比较难,可以不用判断,跳过这一个步骤。

4.选择正确的交易策略

在期权交易中有非常多的策略,经过上述的判断之后,大家就可以根据自己的判断来选择交易策略了,如果你判断的期权是上涨,那么就可以选择认购期权,如果判断的是快涨和大涨,可以选择比较三档或以上的认购期权;如果你的判断是下跌,那么就可以选择认沽期权,如果判断的是快速下跌和大跌,可以选择三档或以下的认沽期权。

5.正确的期权合约如何选择?

期权合约的选择一般来说,近月合约的选择是比较合适的,当月或者下月是最好的、一般是选择当前月的平值合约,这类的合约主要是考虑两个因素,一是预计行情会涨跌到什么点位,二是用多少倍的杠杆来做交易。

以上就是给大家整理的关于50ETF期权交易方面的总结,事实上交易过程和交易到底是怎样的,还是需要投资者自己亲自投入到交易中去体验,才能够真正体会到。

今天小编给大家一些50ETF期权交易者必备的看价格、波动率、行情软件等工具包,下面详细给大家介绍。

三、帮助投资者进行50ETF期权交易的工具

1.看价格,了解期权报价的基础行情工具

这个一般期权经纪商都有提供,国内主流为咏春Pro、汇点、期权宝、通达信等软件,经过几年的升华,这类软件从简单的期权价格开始升级到可以观测如上述咏春Pro行情界面的期权希腊字母,以及做一些简单的组合情景测试。

2.看波动率曲面,了解期权隐波结构与历史的进阶行情工具

专业交易者级服务,一般经纪商难以提供,前面提到的几个软件都只能做到部分功能的静态匹配,难以实现专业交易者需要的个性化跟踪与对比,国内目前比较专业的有wind、咏春大师、Qwin等软件,部分专业交易者自己攒这个工具的也大有人在(比如我每日发文中的波动率数据均是自己基于Excel的个性化期权波动率跟踪与对比界面)。

3.最重要的工具—期权组合的头寸跟踪监控与压力测试工具

除非交易期权的定位是买保险收益增强这类辅助目的,否则无论期权的卖方or买方均需要有一个在组合构建前的压力测试(情景分析)工具以及持仓过程中的头寸希腊字母监控工具(大经纪商的交易终端上也会有显示组合头寸的加总希腊字母,勉强做到后者但无法做到前者)。

Wind、咏春大师、Qwin软件具备头寸跟踪的功能,压力测试模板也基本具备但目前为止在类似波动率曲面的个性化变化上仍需进一步完善,所以仍有很大一批交易者自己构建有关压力测试与头寸跟踪的工具。

今天给小编给大家介绍一下50ETF期权买入开仓和50ETF期权卖出开仓交易技巧!50ETF期权如何交易?

四、50etf期权买入开仓的技巧

50ETF期权是严格追踪标的物的,本身有杠杆,是贴价走的。一但标的回调,获利方会争先平仓,价格会跳空迅速回落,如果持仓量大很可能短时间内无法平完仓。

做多时,主动买进卖一档的单,如果挂买一,成交不了,机会就错过了。反之,卖出时主动向买一价位平仓,开仓与平仓就有一格的滑点。

所以正确的交易方法是挂排队价(低一档的价格)并且提前动手才有了价格向上冲的时候开空单,价格向下砸的时候开多单,实值期权杠杆率在10倍左右。上证50ETF波动0.5%期权波动5%,有这利润已经很不错了。

五、50etf期权卖出平仓的技巧

1、移动止盈,有10%以上盈利最低保证7%,21%以上盈利最低保证14%,以此类推,至少不会坐了电梯。

2、达到既定指标信号,无论盈利多少,走人。

3、由于光头阳或光头阴在整个行情出现的概率并不低(经统计15%左右)那么我们也可以在行情火爆或脆弱的时候适当赌一赌整天单边的情况,单边的判断方法请参考往期文章。

4、端正心态。有很多时候平仓后价格经过短期回落再创新高,这个时候要记住了,我们来这个市场的目的是赚差价,日内利润想赚满本身就是一种奢求,赚我们能够把握得到的即可,这次盈利走了少赚了可能下次盈亏同源风险和收益普遍是对等的。咱们赢而不胜长盛不衰似乎更好。

关注衍生财经,为您带来更多关于期权的相关知识,欢迎各位投资者添加小编联系方式,一起沟通关于期权的资讯。

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