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50ETF期权交易技巧与影响价格的因素

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在50ETF期权交易中是有很多需要我们去注意的,特别是对于新手投资者来说,提前做好准备再进入交易更加能够获得盈利。那么,50ETF期权投资交易之前需要准备什么?

一、50ETF期权交易要理解交易规则

如果你想要玩转期权的话,首先就需要了解50ETF期权交易规则,并且遵循这个交易交易规则来进行。期权交易就是高抛低吸简单的四个字,从中赚取价差。这些操作几乎都是日内交易的,投资者可以选择不行权。在选择期权交易的时候,还需要注意交易时间。

50ETF期权交易技巧与影响价格的因素

二、50ETF期权交易要选择高位或者低位

如果投资者有闲置的资金,可以选择使用这种方式。如果期权的买价和卖价差距比较大的时候,就可以在接近买价和卖价的附近选择寡淡,也可以直接在涨跌停板的附近来进行寡淡,这样就可以获得额外的利润。大家在选择这种投资方式的时候,还需要注意价格的流动性。

三、50ETF期权交易要虚值期权逢高抛出

虚值期权在理论上终价格归为0,所以说大家预估那些终会成为虚值期权的合约。可以在高位卖出,等待买方放弃行权,净得权利金。但是也得随时关注标的物价格走势,一旦出现突发性事件,可以及时平仓了结。

四、50ETF期权交易技巧之规律

1.不轻易摸底

虽然期权是抄底摸顶的好工具,但何不食肉糜,别人顺路搭车享受标的上涨(下跌)方向的收益,你却要暂时(或长期)忍受浮亏。顺着中期趋势,均线多头排列时只做多,均线空头排列时就做空。抄底摸顶,用买方来做还好,侦察兵可以牺牲,但也见过太多的人卖方做反了方向,不断上移止损,那为何不反向做个单呢?

2.品种选择

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50ETF期权交易技巧中有两种做法,一种是精研一两个标的,在他上面用不同的策略去适应;另一种是精通两种策略,然后用在不同的市场,不同的标的。对买方而言,选择成交量大的,流动性好的,做多最强者,做空最弱者,比如某些波动很大的股票;对卖方和策略性持仓而言,更要选择波动比较小、比较稳健或长期横盘的品种,比如某些阶段的50ETF,道指、纳指、标普。

3.时机选择

一般来说只在已经启动的市场上交易,等到趋势出现后再进场。如果市场暂时不动,为什么要进场呢?现在要做的事情是什么也不做。何不等到它明显启动之后再进入。但是,期权可以稍微左侧,左侧时,标的的价格比较合理,期权的波动率也不高,那时候期权费比较便宜。

4.资金管理

对买方来说,通常投入期权的资金不超过金融资产的5-20%,首次下单在1-5%,看对行情而没有赚到钱是常有的事,其中一个原因就是仓位过重,心里压力大,经不起行情的轻微震荡而被清洗出局,另一个原因是介入的时机点位不佳。在大胜利之后要注意休息。

5.及时止损

在自己的持仓和标的方向相反时,严格的止损是必要的,虽然有投入即止损的说法,但有时候保存实力并在下次机会时及时跟进就好。

五、影响50ETF期权价格的因素

1.合约标的当前价格

在其他变量相同的情况下,合约标的价格上涨,则认购期权价格上涨,而认沽期权价格下跌;合约标的价格下跌,则认购期权价格下跌,而认沽期权价格上涨。

50ETF期权交易技巧与影响价格的因素

2.行权价

对于认购期权,行权价越高,期权价格就越低;对于认沽期权,行权价越高,期权价格就越高。

3.个股期权的到期剩余时间

对于期权来说,时间就等同于获利的机会。在其他变量相同的情况下,到期剩余时间越长的期权对于期权买方的价值就越高,对期权卖方的风险就越大,所以它们的价格也应该更高。

4.当前的无风险利率

在其他变量相同的情况下,利率越高,认购期权的价格就越高,认沽期权的价格就越低;利率越低,认购期权的价格就越低,认沽期权的价格就越高。利率的变化对期权价格影响的大小,与期权到期剩余时间的长短正相关。

5.合约标的的预期波动率

波动率是衡量证券价格变化剧烈程度的指标。在其他变量相同的情况下,合约标的波动率较高的个股期权具有更高的价格。如果我们在50ETF期权投资中能够注意到这几个因素,那么我们就可以从这些方面去判断价格的变化。

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