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什么样的期权投资心态才能赚钱?

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其实在交易里,心态是很重要的,良好的心态决定了你投资的盈利几率有多大,那么投资者该怎么保持良好的心态呢?我们接下来一起去看看投资期权该保持什么样的心态,希望能对投资者产生帮助。

投资者想要期权投资赚钱,其实最需要注意的是细节,细节也就是投资者的心态问题还有一些50ETF期权投资技巧策略,那么怎么掌握这些技巧呢,接下来小编整理了几个要点,一起来看看什么样的期权投资心态能赚钱什么样的期权投资心态才能赚钱?

一、什么样的期权投资心态能赚钱?

积极的心态投资赚钱的几率会更大,心态不同的人投资的结果通常是不一样的。心态平和的人,心情就会很愉快,分析思路就会更清晰,自然而然的投资收益就会比较好;反之,一个怨天尤人的人在市场中往往是没有办法获得利润的,心乱了做出的选择也乱了。一个优秀的要对期权市场有所了解,交易时能保持一个愉快的心情,会做出一个正确的决定。

去年2月份,在一片普涨声中,上证50ETF购2月2800期权合约由前收盘价的0.0003元最高涨至0.0581元,单日涨幅192倍历史性“牛权”成功登上各媒体的热搜榜。投资者甚至惊呼,192倍的收益让一夜暴富成为可能。

但随着2月27日上证50ETF收盘价定格为2.736元,市场价格低于该期权合约行权价格,期权合约已成为废纸一张。

因此投资者不应该盲目参与末日轮虚值期权炒作。数据显示,通过单日波段投机实现大幅盈利的可能性极低,即使遇到这样历史性的“牛权”,也难以实现很多人一夜暴富的梦想。

1.真的有投资者抓住192倍收益吗?

192倍的收益是假设投资者在2月22日以收盘价0.0003元买入上证50ETF购2月2800期权,并以2月25日收盘价0.0581卖出计算而来。但实际投资者很难在最低价买入、最高价卖出。该合约在2月25日上午成交量较低,下午开盘后成交量较上午暴增20倍,意味着绝大多数投资者下午开盘才进场交易,此时该合约平均价格约为0.0040元。收盘前20分钟成交量为当日最高,意味着下午进场的投资者在收盘前20分钟已经离场,离场时平均价格约0.0400元,因此当日绝大多数投资者收益不超过10倍。

由于持仓限制,单个投资者的持仓上限最高为5000张,因此投资者通过投机该期权合约的获利总额有限。另外,该合约上周五收盘时总持仓量1380张,可以实现较大收益的投资者很少,考虑交易成本,实际收益会更低。

2.出现192倍“牛权”有多难?

192倍“牛权”是国内期权上线以来的唯一一次,它的形成需要多种条件,一是上证50ETF大幅上涨,由开盘的2.618元涨至2.816元,涨幅7.56%;二是期权合约临近到期日,期权绝对价格极低,随着标的价格变动使得期权由虚值变为实值,导致期权上涨幅度较大;三是市场预期波动率升高也会推动期权价格上涨,理论价格有一定概率会触及192倍。按照标的价格上涨10%,测算期权理论价格会上涨超过400倍。

3.持有192倍 “牛权”真的稳赚不赔吗?

今年2月26日,上证50ETF价格2.816回落至2.728,跌幅3.12%,上证50ETF认购期权合约价格下降,从0.0581元跌至0.0048元,跌幅高达91.74%。2月27日,上证50ETF价格上涨至2.736元,涨幅0.29%,但由于27日是行权日,上证50ETF购2月2800期权合约价格跌至0.0001元,投资者平仓所得收益甚至无法覆盖其交易手续费,持有该期权合约权利仓的投资者已损失其全部权利金。

标的价格大幅上涨、期权合约临近到期、市场隐含波动率加大等因素的同向作用驱动了期权的上涨,同时发生的概率极低。我认为,投资者应树立正确的投资观念,理性看待深度虚值期权,远离过度投机。

二、什么样的50ETF期权投资技巧能赚钱?

第一点:投资风格很重要

期权投资者在期权市场上要懂得变通,灵活的进行投资。不要和一种投资方法死磕到底,这是一种不明智的选择。正确的操作方式应该是根据行情的变化,做出准确的判断。学会适当控制投资方法,在出现变化时快速的找到合适的方法操作,才能保证自己在投资过程中能稳健盈利。

第二点:趋势判断能力很重要

对期权投资产生恐惧的原因是因为投资者,对期权投资的理解不够,期权知识不充分,对期权的未来发展趋势没底,遇到这种状况时,投资者可以提高自己的趋势判断能力,对行情的判断会变得更加的容易,在交易上也容易克服恐慌的心理。

第三点:期权投资要学会坚持和忍耐

期权投资要有耐心,耐心的等待最佳时机的出现,这一点很重要。没有耐心的投资者会胡乱进行期权投资,到时候没赚到钱还亏了本,一点都不划算。更对期权咨询相关知识了解请关注衍生财经。

三、50ETF期权案例讲解

50ETF期权第一单

上证50经过前期的持续上涨后,已经震荡了三周,观点是市场上涨的动能还在,震荡结束后继续会上行,但是不知道震荡多久,会不会再向下,保守起见,3月25日下了LC2800+SC2850牛差:什么样的期权投资心态才能赚钱?

3月28日SC2850腿已经吃到45%的时候,决定止盈。看行情具体情况调整策略。什么样的期权投资心态才能赚钱?

3月29日50跳空高开,LC2800的腿在牛差整体微微盈利的情况下给平了。事后看,就像管大说的“后悔的大腿都要拍断了”,但是好歹试水第一单总体盈利了。什么样的期权投资心态才能赚钱?

50ETF期权第二单

4月4号,50ETF一路高奏凯歌蹿到2900点,恰好工作不忙能盯下盘,日内指标出现背离,上涨不可持续,就有了做个日内短差的冲动。因为是逆市操作,够一顿盒饭的收益就平仓走人了。什么样的期权投资心态才能赚钱?

50ETF期权第三单

五一假期一过,市场恐慌性下跌,隐含波动率直窜,下部2750起涨位置支撑,就算下跌也会调整一下再下跌,不会一次性下穿支撑位,5月6日大跌横盘时直接Short 2850,横在那吃波动率下降的收益,上涨连Delta一起吃。什么样的期权投资心态才能赚钱?

市场果然与预期走势近似,第二天开盘就略微跳空反弹,由于是裸卖,没保护,看到上涨乏力后就平仓走人了。按照权利金计算收益29%,按保证金计算收益6%。什么样的期权投资心态才能赚钱?

50ETF期权第四单

5月8日,对股市的看法依然是震荡偏下跌的观点,但是下跌有底,所以择机继续继续用牛市价差策略。下了个6月LC2750+SC2900。什么样的期权投资心态才能赚钱?

5月9日市场下探至前期支撑点,观点还是认为短线下探后会反弹。再次卸SC腿,留下LC腿等反弹。什么样的期权投资心态才能赚钱?

5月10日,50ETF跳空后上涨乏力,上午10点将SC腿再加回去,以防止LC腿回补的损失再次丢失,下午刚开盘果然快速下杀,可惜那时正在午休的睡梦中,没能把握机会将SC腿再卸掉,下午50ETF一路上扬,因观点是没有持续上涨的条件,只是短暂的反弹,临近周末,不打算继续持仓,所以在尾盘将重新配好的牛差平仓走人,周一果然跳空再次下跌。这一单按按保证金计算收益7%。什么样的期权投资心态才能赚钱?

50ETF期权第五单

尝到用牛差在50ETF腾挪跌宕中的甜头后,上瘾了,5月14日在盘中不上不下的位置又下了个牛差,并在当日尾盘下杀的时候把CS腿卸掉。什么样的期权投资心态才能赚钱?

5月15日,还是那个熟悉的味道来了,50ETF再次单边上行,在接近日内最高点把LC腿平掉,两条腿通吃,因没查到开仓时SC的保证金,单按买腿的权利金计算收益为47.5%。什么样的期权投资心态才能赚钱?

50ETF期权第六单

人性是贪婪的,在自己身上凸现的淋漓尽致,5月22日,50ETF又到了箱体下沿,再次出手一单牛差。什么样的期权投资心态才能赚钱?

5月23日,50ETF再次下跌到箱体下沿,话说再一再二还会再三吗?管他呢,再次做了风骚的操作,在当日50ETF的最低点再次把SC腿给撤了,撤掉后不久就强力反弹,既然判断是反弹那就再把腿给加上。后市如何?我也不知道,且听下回分解。什么样的期权投资心态才能赚钱?

四、50ETF期权交易技巧有哪些?

1. 做交易一定要有观点,哪怕是模糊的观点。

比如震荡、上行、下探、横盘、上涨乏力、反弹、下跌有支撑等等,近期我交易50ETF期权的主线是震荡,能不能用买跨、卖跨、单腿或其他的组合来建立头寸?答案是绝对可以,而且说不定还有比我用的牛差策略更优的。

2. 我在箱体震荡市一直用牛差的原因。

这几单对50ETF的观点都是上有顶压力下有底支撑的震荡市,市场的恐慌一直存在,有几天的下跌,50跌幅反而比沪深300及中证500,参考管大的观点,我判断市场是短期下跌回调,而不会大跌。

如果在震荡区间直接买跨,若震荡幅度逐渐变小,可能不挣钱,还会随着市场恐慌情绪下降波动率下行而亏钱;卖跨呢,又不想承担极端的裸卖风险,如果买上保护,就变成了牛差加熊差,管大在杭州的视频中有讲这个策略,有想用的冲动,但是我觉得腿太多,管理起来也挺麻烦,也没采用;单腿呢,不适合这种震荡行情,万一反向走,权利金全部损失了。所以价差策略是比较稳妥的选择,但是为何选牛差而不是选熊差或其他价差策略呢?

主要是因为这个策略熟悉,且观点认为下跌的底部支撑位比较明确、容易找,下跌时先卸牛差的SC腿,卸完腿留下LC持仓无压力,一旦不经过下跌过程直接上涨,也会盈利,可以整体平仓。个人认为是比较稳妥的策略。欢迎大神们指正。

3. 掉坑不可怕,可怕的是一直呆在坑里不出来,要找到适合自己的市场和交易模式。

在学习期权初期,做管大布置的作业我也算是积极的,交易虽然做的一塌糊涂,但是拿到了管大两次提问的奖励(一直珍藏着没舍得用)。外盘期权对于期权投资新手来说有三不,一没交易观点、二没掌握交易工具、三没时间的人来说基本是当送财童子。

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