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50ETF期权和股票有哪些区别?

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对于与传统的股票市场来说,大家对于期权的认知还不是那么明确,那接下来就是为大家简单介绍一些50ETF期权和股票有哪些区别呢。50ETF期权和股票有哪些区别?

一、50ETF期权和股票有哪些区别?

(1)炒股的人最不希望看到的就是大盘下跌出现千股跌停这样的局面但在中国的股市当中做空工具还是非常缺乏的50ETF期权不仅可以做空大盘而且基本上可以对冲掉上证50指数的下跌风险在过去没有期权产品之前碰到股市下跌股民就只能被套割肉或空仓观望。

而50ETF期权是可以做空大盘大盘下跌的时候可以买入认沽期权获利起到了很好的对冲功能。

(2)可能一提到杠杆第一反应容易被排斥理解为风险的放大容易爆仓的可能但是50ETF期权的杠杆与其他产品的杠杆有所不同做为期权的买方其高杠杆率只表现在收益上而并不会出现爆仓的风险对于之前有做过配资的股民来讲,50ETF期权的高杠杆特性是产品自带的而不是外部因素加持的更不需要个人支付高额的利息。

(3)前面提到期权的高杠杆特性虽然跟期货一样都是有杠杆期货会有爆仓风险但是期权是不会爆仓的期权对于买方来说支付完权利金后获得的是权利期权有合约期限制在合约期限内买入开仓合约不会被强平更不会爆仓可放心大胆持有。

(4)标的50ETF涨跌1%的情况下合约价格平均波动30-50%甚至更高如果你看对了指数方向并持有某一期权合约那么这只合约也许会在一两周内给你带来十几倍或几十倍的本金利润当天合约本金获利10倍的行情也时常发生甚至在18年2月份最高当天暴涨了800多倍的合约。

(5)任何一个行业都是先知先觉赚后知后觉而后知后觉赚不知不觉截止目前为止全国期权投资账户仍不足30万而全国股民近2个亿现在进入市场还属于非常早期的阶段淘金的机会自然会比后来者多的多。

二、期权与股票的不同之处

方向的选择

股票只能买涨,下跌就要亏钱。如果预估个股即将下跌,减仓或者空仓是唯一的避险途径。

期权是可以买涨,买跌,双向交易的。大盘上涨可以买入认购期权,大盘下跌可以买入认沽期权,双向交易。实现三维立体的交易。

标的物不同

股票,无论是价值投资,还是技术面投资的,都是需要从分析个股的走势,财报,K线等。

而50ETF期权,标的物是上证50ETF指数,这个指数紧密跟随大盘的指数涨跌。所以做50ETF期权,仅仅只需要研究大盘的走势即可,无需研究个股。

交易模式的不同

股票的交易模式是T+1的。

期权是T+0的交易模式,操作跟灵活,获利机会更多,无需等待。

波动幅度的不同

股票大家都知道,有涨跌停10%的限制。

50ETF期权没有涨跌幅限制,日内最高涨幅可达十几倍,1000%以上,获利空间极大。场内期权是参考上证50的走势,主力合约有30-50倍杠杆,上证50涨1,场内期权能涨30-50,每天无涨跌停限制,一天涨100-300都常见。

杠杆比例的不同

股票是没有杠杆的,买入多少,就是多少。比如股票今日投入20万,日内最大涨幅10%,也就是2万。

期权的不同合约的杠杆比例不一样。今日投入2万的期权,日内最大的收益则可能是2万,5万,甚至10万、20万都是有可能。期权的好处就是锁定最大风险,追求无限利润。

50ETF期权和股票在投资逻辑上有什么区别?不同的投资工具,有不同的风险、收益属性以及投资的基本逻辑都不同。那么,50ETF期权和股票有哪几个基本的要素的区别?50ETF期权和股票有哪些区别?

三、50ETF期权和股票有哪几个基本的要素的区别?

1是价格方向的判断

2是预期盈利空间的大小

3是可能存在的最大损失风险。

在股票交易中,投资者直接关注股价的变动;在期权交易中,投资者直接关注权利金的变动。股票估值的高低,投资者通过P/E来比较;期权估值的高低,投资者通过波动率来观察。期权交易当中七分胜算靠趋势判断,三分胜算靠策略选择。

做50ETF期权的很多投资者更偏向于趋势操作和中短期操作, 期权的价格波动相对来说更大一些,相比股票也短期很多,买卖会比较灵活,机会也会比较多,当然波动很大也带来的风险很高。所以50ETF期权的操作相比股票来说止损这件事情重要的多的多,而且需要注意时间价值的损耗。投资期权亏钱的大多数人都是因为他们不懂期权的基础游戏规则和底层逻辑。

如果在股票上做做不顺,在期货操作不顺,但你自认为自己是一个用功的人,做50ETF期权大概是最有机会的。期货靠胆量,50ETF期权靠用功,股票是懂越多,输越多,50ETF期权的价格变化是理论跟实物最接近的。

很多人股票做不好做期货,期货做不好做50ETF期权,相信他最后会一路输到底,因为他没有找到根本的重点,没有看出标的资产的走向。

四、50ETF期权交易和股票交易一样吗?

50ETF期权交易和股票交易是不一样的!股民都知道如果大盘下跌了,除了减仓之外就毫无办法,甚至有可能被套牢,眼睁睁的看着自己亏欠。但是上证50ETF期权的出现,可以说是拯救了股民,如果大盘下跌,我们有额外的解决办法了。可以选择用上证50ETF期权来对冲风险。它的主要作用如下。

1.提供保险

当投资者持有现货股票,已经出现账面盈利,但是又害怕市场下跌,想规避股票价格下跌带来的亏损风险时,可以买入认沽期权作为保险,而不用担心过早或过晚卖出所持的现货股票。

同样的道理,当投资者对市场走势不确定时,可先买入认购期权,避免踏空风险,相当于为手中的现金买了保险。

2.降低成本

股民可以选择卖出比较低行权价的认沽期权,为股票锁定一个比较低的买入价。行权价等于或者接近想要买入的股票的价格。如果到期之后股价在行权价之上,期权一般不会被行权,投资者可赚取卖出期权所得的权利金。若到期日股价在行权价之下而期权被行使的话,投资者便可以原先锁定的行权价买入指定的股票,而实际成本则因获得权利金收入而有所降低。

3.增加持股收益

当投资者持有股票时,如果预计股价在到期时上涨概率较小,则可以卖出行权价较高的认购期权收取权利金的收入,增强持股收益。如果到期时股价没有上涨,期权一般不会被行权,投资者便赚得了权利金收入。如果到期日股价大幅上涨,超过了行权价,卖出的认购期权被行权,投资者以较高的行权价卖出所持有的股票。

4.杠杆收益

投资者看多市场,或者当投资者需要观察一段时间才能做出买入某只股票的决策,同时又不想踏空,可以买入认购期权。投资者如果是看空市场,但是手上又持有相当价值的股票,这个是可以选择买入保护性的认沽期权,为手上的股票保值,提供一个保险服务,对冲股市下跌的风险。投资者运用较小的投资来支付权利金,或者锁定买入价格、或者获得放大了的收益与风险。

上述就是50ETF期权和股票有哪些区别的相关内容,不知道你理解了吗,更多50ETF期权交易技巧请关注我们衍生财经网站!

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