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上证50ETF期权如何正确加仓、减仓?

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关于加仓减仓的交易操作大家了解多少呢?上证50ETF期权如何正确加仓、减仓?今天就来和大家具体讲解一下。

 

上证50ETF期权如何正确加仓、减仓?

 

一、加仓策略

如果期权获得了盈利之后,可以进行一下几种策略:

1.继续入金买入合约,可以买原来的期权合约,也可以买实值、虚值点的合约,或者不同到期日的合约。

2.原有期权合约平仓或部分平仓,出来的资金继续全部或大部分买同样到期日虚值点的期权合约,获取更大的杠杆和gamma收益,这种策略适合大部分的单边行情。

3.把手头持仓里的远月合约平仓,换成近月合约。

4.把持仓的牛(熊)市价差,比率价差,卖方策略拆掉,换成进攻性的纯买方策略,或者比率价差的比率降低,这种策略适合大部分较大单边行情。

 

二、减仓策略

1.一边涨一边减仓,可先平掉实值期权收回大额资金,也可以先平掉虚值期权避免重大回撤,平仓出来的钱就不要再买了,这种策略适合适合大部分落袋为安行情。

2.平仓出来的资金,按照等张数买入虚值期权,既保留上涨的收益,又能控制最大亏损,虚值期权归零即为最大亏损。

3.虚值和平值期权平仓,按照同样资金买入实值期权,可以保留上行收益,但又因为实值期权涨跌幅较少,避免大幅回撤和虚值期权快速归零,这种策略适合慢牛/熊行情。

4.部分期权权利方逐渐落袋为安,开仓卖出上方虚值期权,构建成牛/熊市价差,比率价差,卖方策略,这种策略适合适合见顶/底的行情。

5.买入部分反向虚值合约对冲和保险。

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文章名称:《上证50ETF期权如何正确加仓、减仓?》
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