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股票期权交易实例(个月后,美元兑日元是)

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1、期货和期权交易实例,简单明了点的!

期货是与人签订买卖合约,到期必须履约(或对冲);期权是买了一个买卖权力,到期可以行权(有利时),也可以放弃行权(无利时)。期货:例如目前大米2元一斤,您看涨,可以与人签订一份买入合约(需要交纳保证金),约定您可以在一定的期限内,用2元买入大米,如果大米价格涨了,您就赚了,跌了,您就赔了,到期不管您赚赔,必须履约(或对冲)。期权:例如目前大米2元一斤,您看涨,可以与人买入一个期权(需要交付权利金,假设是0.1元),规定您可以在一定的期限内,用2元买入大米,如果大米价格涨到2.1元以上,您就赚了,可以行权。

如果价格是在2元以上,2.1元以下,您赔了部分的权利金,可以行权,如果跌到2元以下,您就赔了权利金,可以不行权。

2、权证交易,期货交易,期权交易,求一个简单直白的解释,用例子说明。

三者均具有T+0交易的特点,且都既可做多,亦可做空。不同之处是三者的标的物不同。权证的标的物是股票,权证合约持有者可以在特定的时间,以特定的合约价格买入或卖出标的股票,或以合约价格进行现金结算。

期货的标的物是现实中的商品,如大豆,玉米,黄金等,期货是指在特定的时间,特定的地点交割一定数量和质量等级的标的物的标准化合约。而期权的标的物有多种,可以是股票,股票指数,期货,外汇,国债等,相应的分别称为股票期权,股票指数期权,期货期权,外汇期权,国债期权。

3、某客户从事股票的期权交易,有资料如下:见补充 求详细解答过程和分析?????

1.如果行使期权:每份合约的收入70*100=7000,扣除佣金10美元(因为行使期权,需要将期权转为股票,卖掉股票才能套现,佣金肯定要付),净收入6990.每份合约的成本(5+50)*100+10=5510因此,每份合约的净利为6990-5510=1480如果转让期权:每份合约的收入10*100-10=990每份合约的成本5*100+10=510每份合约的净利990-510=480实际上,在这里,问题本身就有问题。股价70美元,而期权费不可能只有每股10美元。因为就像上面计算的,行使期权和转让期权之间有1000美元的利润差别,市场不会允许这样的免费午餐存在。

这时,期权费应该在每股20多美元。转让期权应该有更多的利润。2.五个月后,行使期权:每份合约的收入52*100-10=5190每份合约的成本(5+50)*100+10=5510每份合约的亏损5190-5510=320如果不行使期权,让期权过期作废,亏损5*100+10=510。

此时,期权还有一定价值(不可能为零,因为股价比期权行使价高2元),可以卖掉,回收一些成本。此时期权的价值肯定接近2元,如果以2元计算,亏损为5*100+10-(2*100-10)=320.所以,投资者的正确选择是卖掉期权,亏损在320左右。实际上,当股价达到70美元后,投资者肯定会卖掉期权,当时期权费每股肯定超过20美元(因为还有3个月的时间价值),利润可以达到1500美元以上。

如果合适,请采纳,谢谢。1.行使期权:每份合约的成本(5+50)*100+10=5510每份合约的收入70*100=7000(假设行权费用佣金为0,如果也是10就是7010)每份合约的净利7000-5510=1490转让期权:每份合约的成本5*100+10=510每份合约的收入10*100=1000(假设交易费用佣金为0,如果也是10就是1010)每份合约的净利1000-510=4902.每股期权费结算价为52-50=2美元,成本为5美元,每份合约的亏损为500-200-10=290(假设平仓的费用佣金为0)这里有个问题:如果股价升到70美元,则期权费应当超过每股20美元了,10美元有明显的套利空间1.做空股票可以通过ETF基金来做。拿50ETF和宝钢给你举个例子:7月22日至8扣除掉溢价交易的成本,就是所得的净利润。2.股票期权目前国内还没有产品您好,1可以套利。

套利方法比较简单。您立即买入1股该股票,同时买入看跌期权,您一共投资99欧元。一个月之后,如果该股票超过99,5欧元(99*1.005欧元),那么您肯定是盈利的(考虑利息成本之后)。如果该股票低于99,5欧元,您也是盈利的。

假设一个月后股票价格为x(低于99,5欧元),您的收益是(x-94)+(100-x)=6欧元。也就是说,遇到股票再怎么暴跌,您的收益至少是6欧元。这远远高于将99欧的初期投资存入银行的利息收入。

所以说,以上方法可以套利。2您的问题叙述不是很完整。您是说相应股票的价格涨了10%吗。

如果是这样的话,那么看涨期权的价格上涨幅度必须大于10%.麻烦把问题写完整。我以前也一直想做股票期权,因为这个是双向交易的,比平时做的单向交易的股票强多了,我现在在Trader711上面做,其他类似的网站还有ndex之类的,都是在线交易的,是一种固定收益期权,回报固定,一般在80%左右,一小时到期,不过夜,不操心,喜欢短线的人应该是很不错的选择。

4、看跌期权,能举个例子解释一下吗

这么高的分居然没人回答因为买入看跌期权的人认为标的物(股票,农产品,能源,贵金属等)价格会下跌,所以把对应的期权称作看跌期权,期权是一种衍生品,它必须基于一种资产,该资产即为标的物以个股期权为例,假设中国平安现在的股价是40元,我认为到本月的第四个星期三(到期日),中国平安的股价将会低于当前价格,于是我买入行权价格为40元的看跌期权,到期日我就有权利以40元的价格出售一定数量的中国平安股票给期权卖方,如果到时候股票的市场价格为35元,那么我的利润就是40元-35元=5元,再扣除期初期权买入成本,就是最终的利润。明白了吗1卖出期权要付出一定的期权费,拥有了在未来某个时间以一定的价格执行期权的权利。2比如甲买入一份看跌期权的美元兑日元,期权费a日元,卖出时美元兑日元是1:90.期权到期日是三个月以后。

三个月后,美元兑日元是1:70,这时候甲就选择执行期权,根据外汇汇率甲一手就可以赚200个基点,如若甲当时买入1000手,那么三个月后家就可以赚到1000*200日元也就是三个月后加的净利润是1000*200-a日元。若三个月后美元兑日元是1:110,要是甲执行期权,利润就是负的(1000*200+a)日元,所以甲就放弃执行期权,也就是损失了有限的期权费a日元。

5、累计股票期权的案例

中信泰富购买累计股票期权的例子这次中信泰富错买的杠杆外汇合约,可以说是变种的Accumulator。不同之处在于对赌的目标不是股价而是汇价。中信泰富为降低投资西澳铁矿项目面对澳元升值的风险,签订了3份Accumulator式的杠杆式外汇合约,对冲澳元、欧元及人民币升值的影响,其中澳元合约占绝大部分。

由于合约只考虑对冲相关外币升值影响,没有考虑相关外币的贬值可能,故只设有止赢金额,所签合约中最高利润只有5150万美元,但亏损却无底。如果澳元贬值至0.87美元以下,中信泰富在相关合约期满前,每月要按以0.87美元的汇率双倍承接澳元。金融海啸迫使澳洲减息,引发澳元下跌,澳元兑美元较中信泰富购入澳元兑美元汇率平均价0.87贬值20%。

集团9月7日察觉合约潜在风险后已终止部分合约,当前已确认实际亏损8.077亿港元。按现时仍持有之上述合约,中信泰富须接取的最高金额为94.4亿澳元。按市场汇率报价计算,余下合约至年底将亏损147亿港元。中信泰富将按实际情况以3个办法处理这批Accumulator外汇合约:终止合约、重组合约或继续执行合约至期满。

由于预计集团对人民币的需求为100亿元,故无意终止该人民币合约。股票期权高管是公司法规定的。《中华人民共和国公司法》第二百一十七条本法下列用语的含义:(一)高级管理人员,是指公司的经理、副经理、财务负责人,上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。

行权一般员工:财税[2005]35号员工行权时,其从企业取得股票的实际购买价(施权价)低于购买日公平市场价(指该股票当日的收盘价,下同)的差额,是因员工在企业的表现和业绩情况而取得的与任职、受雇有关的所得,应按“工资、薪金所得”适用的规定计算缴纳个人所得税。应纳税额=(股票期权形式的工资薪金应纳税所得额/规定月份数×适用税率-速算扣除数)×规定月份数股票期权形式的工资薪金应纳税所得额=(行权股票的每股市场价-员工取得该股票期权支付的每股施权价)×股票数量上款公式中的规定月份数,是指员工取得来源于中国境内的股票期权形式工资薪金所得的境内工作期间月份数,长于12个月的,按12个月计算。高管:国税函[2005]482号根据《中华人民共和国个人所得税法》和有关规定,企业有股票认购权的高级管理人员,在行使股票认购权时的实际购买价(行权价)低于购买日(行权日)公平市场价之间的数额,属于个人所得税“工资、薪金所得”应税项目的所得,应按照《国家税务总局关于个人认购股票等有价证券而从雇主取得折扣或补贴收入有关征收个人所得税问题的通知》(国税发〔1998〕9号)的规定缴纳个人所得税,税款由企业负责代扣代缴。

国税发[1998]9号的规定,二、关于计税方法问题上述个人认购股票等有价证券而从雇主取得的折扣或补贴,在计算缴纳个人所得税时,因一次收入较多,全部计入当月工资、薪金所得计算缴纳个人所得税有困难的,可在报经当地主管税务机关批准后,自其实际认购股票等有价证券的当月起,在不超过6个月的期限内平均分月计入工资、薪金所得计算缴纳个人所得税。注:有区别,一般员工是单独计算,而高管,是与当月工资合并,有困难的,可以在6个月内平均计入当月工资。行权:对于员工:例题:某公司于2004年1月1日授予某员工5万股股票期权,行使期限为10年,当年约定价格为1元/股。2007年1月1日,公司股票价格上涨到10元/股,该员工行使股票期权应纳个人所得税额为()元。

解析:员工行权时,其从企业取得股票的实际购买价(施权价)低于购买日公平市场价(指该股票当日的收盘价)的差额,是因员工在企业的表现和业绩情况而取得的与任职、受雇有关的所得,应按“工资、薪金所得”适用的规定计算缴纳个人所得税。境内工作期间超过12个月,按照12个月计算。股票期权形式的工资薪金应纳税所得额=(10-1)×50000=450000(元)应纳税额=(450000÷12×25%-1375)×12=96000(元)对于高管:高管股票期权行权的所得,不除以规定月份数,依据国税发[1998]9号,在计算缴纳个人所得税时,因一次收入较多,全部计入当月工资、薪金所得计算缴纳个人所得税有困难的,可在报经当地主管税务机关批准后,自其实际认购股票等有价证券的当月起,在不超过6个月的期限内平均分月计入工资、薪金所得计算缴纳个人所得税。

如某董事行权价12000元,股票市价20000元,当月工资10000元,应纳个人所得税:〔(20000-12000)/6+10000-2000〕×20%-375。税法二教材只是给出了国税发〔1998〕9号文,但没有引述原文的内容。对此有所了解即可。

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