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50ETF期权杠杆和期货杠杆有什么区别?期权杠杆特点是什么?

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最近有很多的投资50ETF的投资者都想知道如何理解这种投资中的杠杆作用,毕竟盈利与否和杠杆有关。尤其一些投资者还会经常混淆50etf期权杠杆和期货杠杆的区别,所以以下小编将为投资者们解释50ETF的杠杆特征以及与期货杠杆的区别。

50ETF期权杠杆和期货杠杆有什么区别?期权杠杆特点是什么?

1.50ETF期权杠杆特点

1.50ETF期权越虚值,杠杆越大。50ETF期权越实值,杠杆越小。

2.50ETF期权杠杆是动态变化的,目前的数值仅仅是代表目前短时间内的杠杆水平,并不代表杠杆永远就是这么多。

2.50ETF期权杠杆长期持有是否会不可控?

有些投资者可能会问,50ETF期权杠杆只代表短期内的杠杆水平。不做短线交易想长期持有怎么办?事实上,无论期权持有多长时间,其最终实际杠杆水平一般不会超过开仓之初期货价格与期权价格的比值。所以一般不用担心开仓后最终杠杆水平会出现不可控。

总之,短线交易者,尤其是期权投机者,由于持有时间短,应该重点关注期权杠杆(实际杠杆比率)的变化。对于长期持有的投资者来说,不仅要关注期权杠杆的变化,还要关注开仓时期货价格与期权价格的比率(杠杆比率),这一般是期权最终可能杠杆的上限。

3.50ETF期权杠杆与期货杠杆

上面已经说过了期权的特点,但是很多投资者仍然会将期权杠杆与期货杠杆混淆,那么期权和期货杠杆有什么区别呢?有兴趣的朋友不妨跟随衍生财经小编团队的脚步来看看!虽然期货和期权都是杠杆产品,但两者有很大不同。

50ETF期权杠杆和期货杠杆有什么区别?期权杠杆特点是什么?

4.50ETF期权杠杆与期货杠杆表现形式不同

它们杠杆的表现形式不一样。期货目前杠杆最高的为国债期货,约30倍左右杠杆。但它的高杠杆是通过较低保证金来实现的,其价格本身波动很小。

而期权的高杠杆则是通过较低权利金来实现的,其价格本身波动很大,有时每天波动幅度会达到五六倍甚至更高,短线空间机会相对较多。同样是高杠杆的外汇或国债期货价格波动很低,虽然杠杆很高,但短期空间机会较少,这是高杠杆产品中期权的一大优势。当然,我们也需要记住,收益和风险总是相等的,短期空间有很多获利的机会,同时也会有更多亏损的机会。

5.50ETF期权杠杆买方自带止损特征

期权买方自带止损特征。尽管均是杠杆产品,临近到期期权更是拥有超高杠杆,是否意味着期权亏损不好控呢?期权由于其自有特性,买方最多只会亏损权利金,不会产生更大的亏损。

比如,目前有一个杠杆100倍的看涨期权,买入50%的仓位,另一个账户对标的期货也是50%的仓位(10%的保证金)。当期货下跌20%时,期货账户中的资金将全部损失。期权虽然有100倍的杠杆,但只会损失50%,也就是在保费损失时自动止损。期权杠杆是动态的。一般来说,真实价值杠杆较小,想象价值杠杆较大。随着到期日临近,杠杆会逐渐增大,接近到期的期权具有超高杠杆;由于卖方支付的保证金较大,其杠杆效应会大大降低,一般最大杠杆不会超过期货的两倍。

但是,高杠杆并不意味着高风险,高风险不仅与杠杆有关,还与投资者的头寸有关。期权只是提供了一个工具,在交易中使用多少杠杆完全取决于投资者自己。

上述文章就是衍生财经小编为您总结归纳的关于50ETF期权杠杆和50ETF期货杠杆有什么区别以及期权杠杆具体特点是什么的全部内容,更多期权、期货知识咨询尽在衍生财经。

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