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50ETF期权杠杆的交易精髓是什么?期权杠杆的变化规律往下看!

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50etf期权是许多投资者用来对冲股票风险的工具,虽然这是其功能之一,但50etf期权交易的本质是什么?是用期权杠杆交易以较小的资本成本获得较大的利润。那么,以小打大的本质是什么呢?50ETF期权杠杆变化的规律又是什么呢?衍生财经小编团队为投资者发掘了这里的五点难题。

50ETF期权杠杆的交易精髓是什么?期权杠杆的变化规律往下看!

1.50ETF期权杠杆主要是以小的成本去搏取大价值

有朋友曾经说过,50ETF期权交易10万和1000万没有区别。真正厉害的高手会非常珍惜自己的筹码,绝对不会孤注一掷,一下子输掉所有。作为个人交易者,重仓交易是禁忌,重仓基金交易要谨慎。再有钱也不能养成花大钱交易的习惯。

2.50ETF期权杠杆就是承担小的风险的基础上去搏取大机会

这就是严格止损的意义,止损一定要合理设置,一定要要求盈亏比。否则,在承担高风险的基础上进行期权交易,就谈不上小风险大交易,也做不到“灵活”二字。而且有的高手会在大机会来之前拿一两个小的。不断尝试市场上的仓位,不断测试多头和空头双方的实力,感受多头和空头仓位的强弱,这样机会来了,强势方就来一矛。

3.50ETF期权交易要懂得“搏”与“博”

前者基于理性交易,后者情感冲动,靠运气。这就是为什么我们总是强调期权交易心态的重要性。期权交易的修复是什么?技术好修,难修。这大概就是所谓的以小搏大,以养心吧。

而50ETF期权杠杆其实是有变化规律的,如果投资者仔细观察,应该也能观察到一些小细节。50ETF期权杠杆率不是静态的,随着时间和期权价值的变化而不断变化,期权从到期到到期的时间长短等杠杆也在不断变化,下面让我们来看看50ETF期权杠杆变化规律。

50ETF期权杠杆的交易精髓是什么?期权杠杆的变化规律往下看!

4.50ETF期权杠杆变化随时间一般存在如下规律:

1.相同条件下,随着到期日剩余时间的减少,50ETF期权杠杆变化的作用一般会逐渐增大。我们可以简单理解为,随着时间的减少,50ETF期权的价格仍然会因为其时间价值而逐渐降低,所以期权杠杆变化会增加。

2.随着到期日剩余时间的减少,50ETF期权杠杆变化逐渐加速,这是由接近到期日时50ETF期权的价格波动和Delta值变化的加速(深实值和深虚值除外)决定的。近到期50ETF期权杠杆变化随之作用会变得巨大,从7天合约可以看出。

所以一般来说,极度偏好风险的投 资者建议在一周内交易短期合约期权,投资者应该选择做投资的买家。如果你害怕价值在接近到期时迅速下跌,你不妨购买更多的真实价值期权。虽然是实值,但其杠杆效应应该比期货高很多。还有,尽量不要买接近到期的虚拟价值深的期权。50ETF期权虽然杠杆超高,但你到期时的胜算极低。

5.50ETF期权杠杆变化的两大特点

1.与时间性相关的是时间的价值。当月合同开始时杠杆较小;杠杆在中后期会变大;在合同结束的那一周,杠杆将再次下降。

2.不同的合约在不同的时期有不同的杠杆作用。当月合约初,均价合约杠杆最大;虚拟价值合约中后期杠杆最大。

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