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期权交易经验中有哪些好的期权交易习惯?

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关于期权交易习惯期权交易经验,无论是新手期权投资者或者老手期权投资者都是需要不断总结和完善的,这样才能尽可能规避掉不必要的损失,那么在期权交易中有哪些好的习惯或者期权交易经验呢?我们一起来看看吧!

这两个多月,老徐持续说了一些期权交易策略的文章,可是当我问朋友:”最近的偏度很好做呀!”、”最近做期权卖出策略应该还不错吧?“但是绝大部分的人都没有做卖出期权策略,仅仅只有极少数的人有做。

期权交易经验中有哪些好的期权交易习惯?

我问了一下,为人么不做呢?绝大多数的人都说:

“因为不太了解,不知道是否可以赚钱?”
“没有注意到有这个机会。”
“不敢做,因为没做过。”
“这个钱赚的太少了,不符合我的个性!”
“我这些期权策略都试过了,但是做不到呀!”
“止损太难了,我控制不了我自己!”

可是呀,既然花了时间来听,虽然免费,但也花了精力与付出,也想有要改变自己的期权交易习惯或内容,但是结果却没有任何的改变,这是很可惜的,但是如果要稳定的获利,有些习惯可能要改变。在交易上一定要有新的新信念,没有新的信念,是不会改变自己的习惯的。

今天就说一下如何改变期权交易习惯的方法,我把以前在期权交易室的一些例子及过去观察到的和大家分享一下吧。

好期权交易者都有明确的目标

在我的期权交易经验中,通常能够在期权中赚钱的好的期权交易者,都有一个明确且清楚的目标,能够在一定的期间内达到。例如,5年内能够赚到1亿元,或是连续5年都能赚到20%以上的报酬率,且能够尽力的达成。这些目标有看似不容易达成,而且在达到的过程中可能会遭到一些问题或乱流,何如能做到就需要一些小目标来帮助引导方向并避免走到另一个反方向。

在达到我们一个数年的大目标时,数个小目标会成为一个重要的方向引导,但这个小目标可不能是”王首富”当年所说的,例如赚一个亿那么大(交易员资金够多的话,数年之后不是问题),我们的小目标可能要更小,更实际,可能像一个可以实行的小计划:

例如:连续10次即时的止损,不错失任何一次、一个月内的滑价与模型成交价的差别不超过期权交易成本的5%,连续三个月收盘后能坐着1小时复盘,并写下期权交易日志及计划(因为怕草草了事,故有时间条件)、每一季参加一场同业的讲座,并认识同业更多优秀同好。

这些都是很容易达成的小目标,当然可以列出一些更实际于你期权交易的,如资金控管或其它的可实小目标。千万不要列一些较随机的,例如,每天获利1%的目标,那不可能完全的完成;或是有一些对达成目标看似有利但却不利的,例如:每天资金使用达90%以上、每天必须入场期权交易…等。

当你能够连续完成这些事,至少在期权交易上与绝大多数的期权交易员在精神力上站在相同的等级了。

期权交易经验中有哪些好的期权交易习惯?

好的期权交易者绝对坚持

我的好朋友,是中国台湾的衍生品交易史上连续获利(年)最稳定的人了,他是做期权交易卖方期权交易的,在国内2018、2019及2020年也可以每年25%的报酬率。目前自己在做一个小私募的产品,资金规模仅1000万元自己的资金占了50%以上。
我曾问他:”你的绩效那么好,为什么不做多一点资金呀?”
他说期权目前他能力最多做到3000万差不多了,1000万游刃有余,自己有一半的资金,每年赚的钱够他爽了,那些条件一堆又指导我期权交易的资金,我干什么去接?我又不缺这点钱。”
他对客户的要求有坚持。

我曾问他,你的座佑铭是什么?他说”绝对,绝对,绝对坚持!”(重要的说三遍)

如果以为他是对仓位持有或方向看法的坚持就不对了。这些年来大陆,他一直不放弃自己的期权交易经验坚持:

仓位的大小,绝对坚持:按波动率的高或低建立仓位,以控制风险,就算赚得很少或没赚都一样。
Deleta超过某数值一定对冲:我记得很久以前在期权交易室时,他为了怕自己没法即时对冲Delta,在公司还请IT写了一个对冲的程序。到大陆时,由于系统完全不同,交易标的也不同,他仍自己花了5万元人民币写了这个对冲的小程序,在执行上绝对要坚持中性,就算第二天一跳空,立即对冲会大亏仍会对冲。

这些或许也可称为怪僻,但他这些年来一直坚持这些习惯,没有改变。
他说:”这些是我吃饭的东西,就跟吃饭一样重要,你每天能不吃饭吗?”这也许是他能坚持的原因。
所以我们先前也说了一些小目标,这些小目标能否坚持才是重要的,若有目标而没有坚持也没有用。

好的期权交易者承担责任,不说借口

在期权上持续赚到钱需要承担风险的,但是你只要进入市场都会承担风险,只是你在市场中太高估了自己的运气,也太低估了的改变习惯的结果,因为害怕承担责任与风险。
如果愿意承担责任,奇迹才有可能出现。绝大多数的优秀期权交易员都愿意自己承担责任,不怪他人。如果在一些亏损交易中,有以下这些类似想法或借口,可能自己要警愓一下:

如果2020年过年前不持有卖方的仓位就好了,都是看了XXX看多的公众号
如果2020年7月7日一开盘将买的认购期权出场就好了,都是那天早上老板要我去开会
如果在10月长假前持有卖出跨式的仓位就好了,都是那天正好看到XXX的行情分析
如果………都是……

如果有这样的想法或借口的话,会阻碍了期权交易习惯的进步,因为那都是别人的错,交易是这世界上为数不多自己必需为自己负责的事情之一,唯有知道自己错在那儿,才能不再重复的犯相同的错,因为在仓位上你才是真正的老板。
在英国的一个记录片中,<百万美元交易员>的影片中,也可以看到赚钱期权交易员与赔钱交员的区别,就是借口。
接下来若要完成自己的小目标,是你对自己负责的时刻了,不管是连续10次即时的止损,或是连续出现三个月收盘后坐在位置上复盘一个小时,未来不管赚或赔钱,你对此负有完全的责任。

好的期权交易者会120%的努力练习

我们常常看到有期权交易者赚了大钱,可能会说,这个人真是好运,但是一个拥有好运的人,通常是准备(练习)好的人,准备的愈充份,则好运愈大,所以这不过是多年充份准备充份好的结果而己。

老徐在公众号也发过一篇文章叫<1天赚了300万,现在我将他的做法告诉你>,期权交易员即是通过每天不断的复盘,才会有此功力的。我曾听过,”如果我有时间跟他一样努力,我也能做变得跟他一样好,可惜我没空。” 这是一个最常听到的借口。因为人们害怕,如果全力以赴的努力了,没有成功怎么办?但无论如何,你必需将这个借口给摒除掉,不能害怕,如果付出了全部的努力,仍不够,就要付出120%并发挥全部的能力才行,这才能自己承担所有的责任,这样才找不到借口,所以你也必须只能成功,如此而己。

在日内复盘的练习上,我有一个小小的心得:你重复的努力做了复盘,在脑中不管是止损或获利了结,在进场后你将可以看到止损或获利了结的画面预先出现,在每一分钟或五分钟,因为这种的情境预想你己经重复了数千次或上万次,这时行情真的来到时,你可以毫不犹豫的止损或出场,很有效。
在这些努力过后,大多数的期权交易员可以很好的控制住自己,不做无谓的期权交易经验(手贱单),所以更有机会保有资金,在好的时候,能够识别出机会,并果断做出决定,这也是有很多人可以在大行情中买入期权赚到较多的钱并出场,或是在很高的IV时有足够的资金卖出波动率。

好的期权交易者有一个好教练(导师或伙伴)

在期权交易上确是需要一个好的教练,在交易室中,有交易室内的规矩,让你在交易之前不让你犯一些低级错误,虽然不能让你赚到大钱,但可以让你少走许多弯路,避免浪费时间。例如,如果你想学习到偏态的交易,如果要自己看书并发现这样的期权交易方式,或许要花很长的时间,当年我们在交易室也是看书试了好几年才知道要这样交易的。像是有些号称台湾期权大佬但没进过交易室的,在中国台湾20年也不知道偏态交易如何做,只会单纯卖出,又不好意思问别人,到了中国大陆进了期权交易室才知道这种期权交易方法,时间上差了20年。但是现在许多年轻的交易员,进到交易团队即可知道这简单做法,所以有一个好的导师或教练,虽然不能保证一定可以赚到钱,但至少可以减少很多学习时间学到较好的方式。

另外,有好的教练或导师,在期权交易习惯上也可以给予施加压力,促使你付出120%的努力,因为人有惰性的,一位好的教练可以督促你在期权交易习惯的过程中做正确的事,如必需止损、必须按照计划来做。

绝大部份的体育运动都要有教练,选手才能发挥出更好的成果。你仔细想一下,是不是几乎所有要输赢的比赛项目,都需要一个像教练、导师或团队这样的角色呢?像期权交易这种时刻都有那么多赚赔的项目,是不是有这种需要呢?
就像巴菲特也有像查理.蒙格这样的好伙伴。

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文章名称:《期权交易经验中有哪些好的期权交易习惯?》
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